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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 284.00 | 15 895.00 | 389.00 | 16 284.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 929.00 | 330 917.00 | 47 012.00 | 377 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 944.00 | 373 038.00 | 77 906.00 | 450 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 194.00 | 719 850.00 | 155 344.00 | 875 194.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 445.00 | | 1 149 445.00 | 1 149 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 653.00 | 3 756.00 | 2 323 897.00 | 2 327 653.00 |
BZ Autres créances | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 790.00 | 29 628.00 | 769 162.00 | 798 790.00 |
CF Disponibilités | 2 047 679.00 | | 2 047 679.00 | 2 047 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 578.00 | 33 384.00 | 6 393 195.00 | 6 426 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 773.00 | 753 234.00 | 6 548 539.00 | 7 301 773.00 |
CU Autres participations | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 390.00 | 1 221 385.00 | | 1 221 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 504.00 | 1 059 005.00 | | 1 051 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 334.00 | 2 401 830.00 | | 2 394 334.00 |
DP Provisions pour risques | 140 218.00 | | | 140 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 668.00 | 5 820.00 | | 2 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 886.00 | 5 820.00 | | 142 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 276.00 | 1 354 694.00 | | 1 351 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 388.00 | 1 015 314.00 | | 1 175 388.00 |
EA Autres dettes | 24 366.00 | 44 745.00 | | 24 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459 873.00 | 1 611 644.00 | | 1 459 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 319.00 | 4 026 397.00 | | 4 011 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 539.00 | 6 434 047.00 | | 6 548 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
FG Production vendue services | 13 500 963.00 | | 13 500 963.00 | 13 500 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 507 200.00 | | 13 507 200.00 | 13 507 200.00 |
FM Production stockée | | | -26 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 645 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 827 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 5 022.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 359.00 | 63 034.00 | | 4 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 486.00 | 68 057.00 | | 5 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 6 936.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 14 266.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | 53 790.00 | | 5 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 729.00 | 204 253.00 | | 241 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 560.00 | 430 181.00 | | 529 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 657 469.00 | 17 355 100.00 | | 13 657 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 605 965.00 | 16 296 095.00 | | 12 605 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 504.00 | 1 059 005.00 | | 1 051 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 778.00 | 331 438.00 | | 317 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 476.00 | | 66 412.00 | 838 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 408.00 | | 66 412.00 | 786 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 624.00 | 53 643.00 | 26 417.00 | 692 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 814.00 | 551.00 | 2 470.00 | 17 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 810.00 | 53 092.00 | 23 947.00 | 674 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 820.00 | 140 218.00 | 3 152.00 | 5 820.00 |
6T Sur comptes clients | 7 594.00 | | 3 838.00 | 7 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 219.00 | 5 408.00 | | 24 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 813.00 | 5 408.00 | 3 838.00 | 31 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 633.00 | 145 626.00 | 6 990.00 | 37 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 218.00 | 6 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 276.00 | 1 351 276.00 | | 1 351 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 208.00 | 467 208.00 | | 467 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 436.00 | 206 436.00 | | 206 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 216.00 | 112 216.00 | | 112 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459 873.00 | 1 459 873.00 | | 1 459 873.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 146.00 | 2 323 146.00 | | 2 323 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 965.00 | 2 430 665.00 | 18 300.00 | 2 448 965.00 |
VW T.V.A. | 364 382.00 | 364 382.00 | | 364 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 319.00 | 4 011 319.00 | | 4 011 319.00 |