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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 099.00 | 28 651.00 | 1 449.00 | 30 099.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 872.00 | 241 973.00 | 83 899.00 | 325 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 764.00 | 373 790.00 | 57 973.00 | 431 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 172.00 | 644 414.00 | 168 758.00 | 813 172.00 |
BN En cours de production de biens | 779 555.00 | | 779 555.00 | 779 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788 251.00 | | 3 788 251.00 | 3 788 251.00 |
BZ Autres créances | 461 638.00 | | 461 638.00 | 461 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 790.00 | 25 080.00 | 573 710.00 | 598 790.00 |
CF Disponibilités | 1 305 768.00 | | 1 305 768.00 | 1 305 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972 779.00 | 25 080.00 | 6 947 699.00 | 6 972 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 951.00 | 669 494.00 | 7 116 457.00 | 7 785 951.00 |
CU Autres participations | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 509.00 | | | 1 168 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 088.00 | | | 548 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 037.00 | | | 1 838 037.00 |
DP Provisions pour risques | 253 230.00 | | | 253 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 230.00 | | | 253 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 373.00 | | | 410 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 864.00 | | | 1 620 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 573.00 | | | 1 364 573.00 |
EA Autres dettes | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582 842.00 | | | 1 582 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 190.00 | | | 5 025 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 457.00 | | | 7 116 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 190.00 | | | 5 025 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
FG Production vendue services | 15 300 788.00 | | 15 300 788.00 | 15 300 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 311 523.00 | | 15 311 523.00 | 15 311 523.00 |
FM Production stockée | | | 258 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 615 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 692 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 557.00 | | | 320 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 728 051.00 | | | 15 728 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 179 962.00 | | | 15 179 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 088.00 | | | 548 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 557.00 | | | 190 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 070.00 | | 45 264.00 | 797 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 21 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 161.00 | 813 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 408.00 | 33 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 753.00 | 757 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 125.00 | | 45 264.00 | 735 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 750.00 | 69 027.00 | 22 363.00 | 597 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 831.00 | 10 228.00 | 2 409.00 | 20 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 919.00 | 58 799.00 | 19 954.00 | 576 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 996.00 | 253 230.00 | 1 996.00 | 1 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 086.00 | | 23 006.00 | 48 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 086.00 | | 23 006.00 | 48 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 082.00 | 253 230.00 | 25 002.00 | 50 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 230.00 | 1 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 864.00 | 1 620 864.00 | | 1 620 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 219.00 | 317 219.00 | | 317 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 899.00 | 179 899.00 | | 179 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 147.00 | 241 147.00 | | 241 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582 842.00 | 1 582 842.00 | | 1 582 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 788 251.00 | | | 3 788 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
VC Groupe et associés | 291 630.00 | | | 291 630.00 |
VI Groupe et associés | 410 373.00 | 410 373.00 | | 410 373.00 |
VP Divers | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302 066.00 | 4 221 348.00 | 80 718.00 | 4 302 066.00 |
VW T.V.A. | 601 263.00 | 601 263.00 | | 601 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 190.00 | 5 025 190.00 | | 5 025 190.00 |