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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 231.00 | 358 974.00 | 31 257.00 | 390 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 720.00 | 406 169.00 | 72 552.00 | 478 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 636.00 | 772 259.00 | 131 377.00 | 903 636.00 |
BN En cours de production de biens | 766 601.00 | | 766 601.00 | 766 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 276.00 | 1 238.00 | 3 431 038.00 | 3 432 276.00 |
BZ Autres créances | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 790.00 | 25 667.00 | 773 123.00 | 798 790.00 |
CF Disponibilités | 895 836.00 | | 895 836.00 | 895 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 338.00 | 26 905.00 | 5 999 433.00 | 6 026 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 974.00 | 799 164.00 | 6 130 809.00 | 6 929 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 1 221 397.00 | | | 1 221 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 297.00 | | | 788 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 134.00 | | | 2 131 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 956.00 | | | 1 525 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 189.00 | | | 1 007 189.00 |
EA Autres dettes | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 411 264.00 | | | 1 411 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 766.00 | | | 3 997 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 809.00 | | | 6 130 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 766.00 | | | 3 997 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
FG Production vendue services | 16 383 649.00 | | 16 383 649.00 | 16 383 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 395 070.00 | | 16 395 070.00 | 16 395 070.00 |
FM Production stockée | | | 123 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 571 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 004 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 313 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 411.00 | | | 185 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 826.00 | | | 277 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 588 129.00 | | | 16 588 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 799 832.00 | | | 15 799 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 297.00 | | | 788 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 928.00 | | 33 763.00 | 901 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 23 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 056.00 | 903 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 168.00 | 10 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 588.00 | 868 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 807.00 | | 33 732.00 | 856 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 026.00 | | 31.00 | 25 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 443.00 | 50 572.00 | 30 756.00 | 752 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 284.00 | | 9 168.00 | 16 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 159.00 | 50 572.00 | 21 588.00 | 736 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 468.00 | 1 910.00 | 35 468.00 | 35 468.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 468.00 | 1 910.00 | 35 468.00 | 35 468.00 |
6T Sur comptes clients | 3 756.00 | 1 238.00 | 3 756.00 | 3 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 866.00 | 15 801.00 | | 9 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 622.00 | 17 039.00 | 3 756.00 | 13 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 090.00 | 18 949.00 | 39 224.00 | 49 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 148.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 956.00 | 1 525 956.00 | | 1 525 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 265.00 | 371 265.00 | | 371 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 840.00 | 164 840.00 | | 164 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 411 264.00 | 1 411 264.00 | | 1 411 264.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 431 038.00 | 3 431 038.00 | | 3 431 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VP Divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 168.00 | 3 561 468.00 | 13 700.00 | 3 575 168.00 |
VW T.V.A. | 423 319.00 | 423 319.00 | | 423 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 766.00 | 3 997 766.00 | | 3 997 766.00 |