| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 754.00 | 17 814.00 | 940.00 | 18 754.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 634.00 | 318 213.00 | 62 421.00 | 380 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 775.00 | 356 597.00 | 49 177.00 | 405 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 476.00 | 692 624.00 | 145 852.00 | 838 476.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175 741.00 | | 1 175 741.00 | 1 175 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 658.00 | 7 594.00 | 2 522 064.00 | 2 529 658.00 |
BZ Autres créances | 321 936.00 | | 321 936.00 | 321 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 790.00 | 24 219.00 | 774 571.00 | 798 790.00 |
CF Disponibilités | 1 429 889.00 | | 1 429 889.00 | 1 429 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 008.00 | 31 813.00 | 6 288 195.00 | 6 320 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 485.00 | 724 438.00 | 6 434 047.00 | 7 158 485.00 |
CU Autres participations | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 385.00 | 1 196 597.00 | | 1 221 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 005.00 | 2 174 788.00 | | 1 059 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 830.00 | 3 492 825.00 | | 2 401 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 220.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 820.00 | 10 089.00 | | 5 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 820.00 | 32 309.00 | | 5 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 694.00 | 1 294 677.00 | | 1 354 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 314.00 | 1 978 596.00 | | 1 015 314.00 |
EA Autres dettes | 44 745.00 | 63 808.00 | | 44 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611 644.00 | 1 614 000.00 | | 1 611 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 397.00 | 4 960 187.00 | | 4 026 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 047.00 | 8 485 321.00 | | 6 434 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
FG Production vendue services | 16 767 229.00 | | 16 767 229.00 | 16 767 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 778 484.00 | | 16 778 484.00 | 16 778 484.00 |
FM Production stockée | | | 427 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 279 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 833 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 969 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 644 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 022.00 | 898.00 | | 5 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 034.00 | 8 759.00 | | 63 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 057.00 | 9 657.00 | | 68 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 936.00 | 2 662.00 | | 6 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 266.00 | 2 662.00 | | 14 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 790.00 | 6 995.00 | | 53 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 253.00 | 280 602.00 | | 204 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 181.00 | 977 626.00 | | 430 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 355 100.00 | 19 025 192.00 | | 17 355 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 296 095.00 | 16 850 404.00 | | 16 296 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 005.00 | 2 174 788.00 | | 1 059 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 812.00 | | 57 321.00 | 813 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 29 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 656.00 | 838 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 998.00 | 22 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 258.00 | 786 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 345.00 | | 56 321.00 | 747 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 903.00 | | 1 000.00 | 30 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 844.00 | 58 706.00 | 22 926.00 | 656 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 726.00 | 1 086.00 | 12 998.00 | 29 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 118.00 | 57 620.00 | 9 928.00 | 627 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 309.00 | | 26 489.00 | 32 309.00 |
6T Sur comptes clients | 3 756.00 | 3 838.00 | | 3 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 851.00 | | 632.00 | 24 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 607.00 | 3 838.00 | 632.00 | 28 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 916.00 | 3 838.00 | 27 121.00 | 60 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 838.00 | 26 489.00 | |
UG ‐ Financières | | | 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 694.00 | 1 354 694.00 | | 1 354 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 761.00 | 422 761.00 | | 422 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 335.00 | 191 335.00 | | 191 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611 644.00 | 1 611 644.00 | | 1 611 644.00 |
UP Prêts | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 545.00 | 2 520 545.00 | | 2 520 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VB T. V. A. | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 326.00 | 243 326.00 | | 243 326.00 |
VP Divers | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 165.00 | 2 915 588.00 | 21 577.00 | 2 937 165.00 |
VW T.V.A. | 377 159.00 | 377 159.00 | | 377 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 397.00 | 4 026 397.00 | | 4 026 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |