| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 41 817.00 | 29 066.00 | 12 751.00 | 41 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 948.00 | 80 691.00 | 5 257.00 | 85 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 693.00 | 95 310.00 | 23 384.00 | 118 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 513.00 | 205 517.00 | 238 996.00 | 444 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 394.00 | 17 061.00 | 214 333.00 | 231 394.00 |
BZ Autres créances | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 302.00 | 17 061.00 | 301 241.00 | 318 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 816.00 | 222 578.00 | 540 238.00 | 762 816.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
DG Autres réserves | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DH Report à nouveau | 157 055.00 | | | 157 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 907.00 | | | -6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 255 998.00 | | | 255 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 240.00 | | | 284 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 238.00 | | | 540 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 472.00 | | | 260 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 515.00 | | 779 515.00 | 779 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 515.00 | | 779 515.00 | 779 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 763.00 | | | 801 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 670.00 | | | 808 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 907.00 | | | -6 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 371.00 | | 26 592.00 | 426 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 444 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 246 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 761.00 | | 26 147.00 | 228 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 445.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 242.00 | 14 724.00 | 8 450.00 | 199 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 792.00 | 14 724.00 | 8 450.00 | 198 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 210 505.00 | | | 210 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 429.00 | 54 660.00 | 23 768.00 | 78 429.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 690.00 | 263 185.00 | 505.00 | 263 690.00 |
VW T.V.A. | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 240.00 | 260 472.00 | 23 768.00 | 284 240.00 |