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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 20 700.00 | 11 912.00 | 8 788.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 733.00 | 97 153.00 | 22 580.00 | 119 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 625.00 | 27 062.00 | 7 563.00 | 34 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 972.00 | 136 577.00 | 236 395.00 | 372 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
BZ Autres créances | 195 376.00 | 15 912.00 | 179 465.00 | 195 376.00 |
CF Disponibilités | 82 422.00 | | 82 422.00 | 82 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 894.00 | 15 912.00 | 324 982.00 | 340 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 866.00 | 152 489.00 | 561 377.00 | 713 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
DG Autres réserves | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
DH Report à nouveau | 73 664.00 | 70 590.00 | | 73 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 159.00 | 63 073.00 | | 19 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 254.00 | 4 904.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 226 651.00 | 269 141.00 | | 226 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 554.00 | 60 300.00 | | 221 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 430.00 | 110 738.00 | | 43 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 557.00 | 53 462.00 | | 68 557.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 7.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 727.00 | 274 399.00 | | 334 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 377.00 | 543 540.00 | | 561 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 104.00 | 207 552.00 | | 324 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 726 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 425.00 | 8 750.00 | | 17 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 425.00 | 8 750.00 | | 17 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 1 244.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 788.00 | 7 506.00 | | 16 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 14 949.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 310.00 | 1 017 737.00 | | 751 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 151.00 | 954 664.00 | | 732 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 159.00 | 63 073.00 | | 19 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 661.00 | | | 434 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 374.00 | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 689.00 | 372 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 314.00 | 175 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 371.00 | | | 228 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 761.00 | 18 493.00 | 52 677.00 | 170 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 311.00 | 18 493.00 | 52 677.00 | 170 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 138 853.00 | 138 853.00 | | 138 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 344.00 | 200 344.00 | | 200 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 210.00 | 10 588.00 | 10 622.00 | 21 210.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 241.00 | 196 876.00 | 365.00 | 197 241.00 |
VW T.V.A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 727.00 | 324 104.00 | 10 622.00 | 334 727.00 |