| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 51 027.00 | 36 325.00 | 14 702.00 | 51 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 481.00 | 87 187.00 | 39 294.00 | 126 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 220.00 | 78 158.00 | 12 062.00 | 90 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 387.00 | 202 120.00 | 272 267.00 | 474 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 390.00 | 17 061.00 | 269 329.00 | 286 390.00 |
BZ Autres créances | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 290.00 | 17 061.00 | 401 229.00 | 418 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 676.00 | 219 181.00 | 673 496.00 | 892 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
DG Autres réserves | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
DH Report à nouveau | 79 590.00 | 111 148.00 | | 79 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 724.00 | 32 443.00 | | 24 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 553.00 | 8 203.00 | | 6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 216 718.00 | 257 643.00 | | 216 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 691.00 | 107 719.00 | | 77 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 977.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 386.00 | 44 292.00 | | 198 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 418.00 | 75 069.00 | | 93 418.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 6 536.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 778.00 | 234 593.00 | | 456 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 496.00 | 492 236.00 | | 673 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 728.00 | 197 494.00 | | 354 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 060.00 | 60 143.00 | | 37 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 118.00 | | 26 023.00 | 478 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 754.00 | 474 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 754.00 | 267 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 203.00 | | 17 279.00 | 280 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 8 744.00 | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 897.00 | 18 816.00 | 29 593.00 | 212 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 447.00 | 18 816.00 | 29 593.00 | 212 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 386.00 | 198 386.00 | | 198 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
UX Autres créances clients | 265 985.00 | | | 265 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 691.00 | 51 008.00 | 25 748.00 | 77 691.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 755.00 | 322 646.00 | 9 109.00 | 331 755.00 |
VW T.V.A. | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 411.00 | 354 728.00 | 25 748.00 | 381 411.00 |