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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 51 027.00 | 33 368.00 | 17 659.00 | 51 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 674.00 | 85 185.00 | 34 490.00 | 119 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 502.00 | 93 895.00 | 15 607.00 | 109 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 118.00 | 212 897.00 | 265 221.00 | 478 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 911.00 | 17 061.00 | 116 850.00 | 133 911.00 |
BZ Autres créances | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 077.00 | 17 061.00 | 227 016.00 | 244 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 195.00 | 229 958.00 | 492 236.00 | 722 195.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
DG Autres réserves | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DH Report à nouveau | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 257 643.00 | | | 257 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
EA Autres dettes | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 593.00 | | | 234 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 236.00 | | | 492 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 494.00 | | | 197 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 296.00 | | 639 296.00 | 639 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 296.00 | | 639 296.00 | 639 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 445.00 | | | 679 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 003.00 | | | 647 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 513.00 | | 46 494.00 | 444 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 889.00 | 478 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 889.00 | 280 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 458.00 | | 46 634.00 | 246 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | -140.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 517.00 | 20 126.00 | 12 745.00 | 205 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 067.00 | 20 126.00 | 12 745.00 | 205 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 719.00 | 70 620.00 | 30 622.00 | 107 719.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 336.00 | 166 971.00 | 365.00 | 167 336.00 |
VW T.V.A. | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 593.00 | 197 494.00 | 30 622.00 | 234 593.00 |