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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 20 700.00 | 14 869.00 | 5 831.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 396.00 | 105 921.00 | 11 475.00 | 117 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 974.00 | 31 121.00 | 23 852.00 | 54 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 984.00 | 152 361.00 | 238 623.00 | 390 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 178.00 | 23 005.00 | 83 173.00 | 106 178.00 |
BZ Autres créances | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CF Disponibilités | 175 045.00 | | 175 045.00 | 175 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 538.00 | 23 005.00 | 388 533.00 | 411 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 522.00 | 175 366.00 | 627 156.00 | 802 522.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
DG Autres réserves | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
DH Report à nouveau | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 238 027.00 | | | 238 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 928.00 | | | 210 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 129.00 | | | 389 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 156.00 | | | 627 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 737.00 | | 800 737.00 | 800 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 737.00 | | 800 737.00 | 800 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 418.00 | | | 820 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 122.00 | | | 794 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 972.00 | | 21 345.00 | 372 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 390 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 193 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 057.00 | | 21 345.00 | 175 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 577.00 | 19 118.00 | 3 333.00 | 136 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 127.00 | 19 118.00 | 3 333.00 | 136 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 928.00 | 49 928.00 | 161 000.00 | 210 928.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 868.00 | 128 503.00 | 365.00 | 128 868.00 |
VW T.V.A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 240.00 | 191 240.00 | 161 000.00 | 352 240.00 |