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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 250.00 | 1 990.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 20 700.00 | 17 826.00 | 2 874.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 582.00 | 112 685.00 | 7 897.00 | 120 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 400.00 | 46 048.00 | 72 352.00 | 118 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 412.00 | 176 809.00 | 282 602.00 | 459 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 871.00 | | 119 871.00 | 119 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 670.00 | 19 791.00 | 239 879.00 | 259 670.00 |
BZ Autres créances | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CF Disponibilités | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 674.00 | 19 791.00 | 392 883.00 | 412 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 085.00 | 196 600.00 | 675 485.00 | 872 085.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
DH Report à nouveau | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 230 230.00 | | | 230 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
EA Autres dettes | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 255.00 | | | 445 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 485.00 | | | 675 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 024.00 | | | 291 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657.00 | | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 489.00 | | 1 016 489.00 | 1 016 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 489.00 | | 1 016 489.00 | 1 016 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 558.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 388.00 | | | 1 035 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 299.00 | | | 1 008 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 984.00 | | 69 597.00 | 390 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 459 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 199 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 259 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 450.00 | | 2 240.00 | 197 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 069.00 | | 67 272.00 | 193 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 85.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 361.00 | 25 558.00 | 1 110.00 | 152 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 250.00 | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 911.00 | 25 307.00 | 660.00 | 151 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 235 937.00 | 235 937.00 | | 235 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 957.00 | 58 289.00 | 145 294.00 | 210 957.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 647.00 | 281 257.00 | 390.00 | 281 647.00 |
VW T.V.A. | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 692.00 | 291 024.00 | 145 294.00 | 443 692.00 |