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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 35 863.00 | 24 118.00 | 11 745.00 | 35 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 310.00 | 92 467.00 | 34 843.00 | 127 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 198.00 | 53 726.00 | 11 472.00 | 65 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 661.00 | 170 761.00 | 263 900.00 | 434 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 714.00 | | 72 714.00 | 72 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 270.00 | 16 406.00 | 172 864.00 | 189 270.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 046.00 | 16 406.00 | 279 640.00 | 296 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 706.00 | 187 167.00 | 543 540.00 | 730 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
DG Autres réserves | 53 670.00 | 28 947.00 | | 53 670.00 |
DH Report à nouveau | 70 590.00 | 79 590.00 | | 70 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 073.00 | 24 724.00 | | 63 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 904.00 | 6 553.00 | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 269 141.00 | 216 718.00 | | 269 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 300.00 | 77 691.00 | | 60 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 719.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 892.00 | 75 367.00 | | 49 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 738.00 | 198 386.00 | | 110 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 462.00 | 93 418.00 | | 53 462.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 2 900.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 399.00 | 456 778.00 | | 274 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 540.00 | 673 496.00 | | 543 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 552.00 | 354 728.00 | | 207 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 983 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 406.00 | |
GE Autres charges | | | 17 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 13 400.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 13 400.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 90.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 251.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 506.00 | 13 149.00 | | 7 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 737.00 | 931 343.00 | | 1 017 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 664.00 | 906 619.00 | | 954 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 073.00 | 24 724.00 | | 63 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 387.00 | | 9 363.00 | 474 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 089.00 | 434 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 719.00 | 228 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 728.00 | | 9 363.00 | 267 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 120.00 | 17 360.00 | 48 719.00 | 202 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 670.00 | 17 360.00 | 48 719.00 | 201 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
UX Autres créances clients | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 300.00 | 43 345.00 | 16 954.00 | 60 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 121.00 | 190 381.00 | 8 739.00 | 199 121.00 |
VW T.V.A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 506.00 | 207 552.00 | 16 954.00 | 224 506.00 |