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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 969.00 | 25 816.00 | 13 154.00 | 38 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 486.00 | | 1 088 486.00 | 1 088 486.00 |
AN Terrains | 640 247.00 | 125 605.00 | 514 642.00 | 640 247.00 |
AP Constructions | 2 391 835.00 | 1 647 820.00 | 744 015.00 | 2 391 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 081.00 | 473 500.00 | 93 581.00 | 567 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 967.00 | 681 732.00 | 203 234.00 | 884 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 972.00 | 2 954 473.00 | 2 872 499.00 | 5 826 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 238.00 | | 259 238.00 | 259 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 772 072.00 | 289 707.00 | 9 482 365.00 | 9 772 072.00 |
BZ Autres créances | 2 345 484.00 | | 2 345 484.00 | 2 345 484.00 |
CF Disponibilités | 2 013 706.00 | | 2 013 706.00 | 2 013 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 433 524.00 | 289 707.00 | 14 143 817.00 | 14 433 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 260 496.00 | 3 244 180.00 | 17 016 316.00 | 20 260 496.00 |
CU Autres participations | 208 785.00 | | 208 785.00 | 208 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 700.00 | 2 178 700.00 | | 2 178 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 507 619.00 | 2 507 619.00 | | 2 507 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
DG Autres réserves | 625 286.00 | 2 014 309.00 | | 625 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 003.00 | 571 807.00 | | 1 337 003.00 |
DK Provisions réglementées | 218 075.00 | 202 459.00 | | 218 075.00 |
DL TOTAL (I) | 7 243 436.00 | 7 851 647.00 | | 7 243 436.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 475.00 | 648 785.00 | | 1 014 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 708.00 | 300 793.00 | | 231 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246 183.00 | 949 578.00 | | 1 246 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 717 535.00 | 5 111 089.00 | | 7 717 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 217.00 | 685 626.00 | | 738 217.00 |
EA Autres dettes | 67 942.00 | 33 113.00 | | 67 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 526 697.00 | 5 832 832.00 | | 8 526 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 016 316.00 | 14 634 057.00 | | 17 016 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 526 697.00 | 5 832 832.00 | | 8 526 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 273 816.00 | 5 461 010.00 | 36 734 826.00 | 31 273 816.00 |
FG Production vendue services | 1 947 786.00 | 590.00 | 1 948 376.00 | 1 947 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 221 601.00 | 5 461 600.00 | 38 683 202.00 | 33 221 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 670 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 579 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 030 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 306 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 155.00 | 143 208.00 | | 248 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 519 753.00 | 2 948 942.00 | | 2 519 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 8 167.00 | | 50 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 837.00 | 22 138.00 | | 17 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 337.00 | 31 192.00 | | 68 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | 270.00 | | 7 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 889.00 | 11 572.00 | | 19 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 453.00 | 35 001.00 | | 33 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 444.00 | 46 842.00 | | 60 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 893.00 | -15 650.00 | | 7 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 593.00 | 516 451.00 | | 498 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 210 267.00 | 36 331 839.00 | | 40 210 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 873 264.00 | 35 760 032.00 | | 38 873 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 003.00 | 571 807.00 | | 1 337 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 860.00 | | 444 201.00 | 5 662 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 711.00 | 215 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 088.00 | 5 826 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 377.00 | 1 127 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 4 484 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 833.00 | | | 1 205 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 928.00 | | 444 201.00 | 4 239 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 098.00 | | | 217 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 766.00 | 241 365.00 | 195 658.00 | 2 908 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 963.00 | 8 535.00 | 81 682.00 | 98 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 803.00 | 232 830.00 | 113 976.00 | 2 809 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 180.00 | | | 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 459.00 | 33 452.00 | 17 837.00 | 202 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 578.00 | 1 030 435.00 | 733 830.00 | 949 578.00 |
6T Sur comptes clients | 291 321.00 | 3 636.00 | 5 251.00 | 291 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 321.00 | 3 636.00 | 5 251.00 | 291 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 358.00 | 1 067 524.00 | 756 918.00 | 1 443 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034 071.00 | 739 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 452.00 | 17 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 717 534.00 | 7 717 534.00 | | 7 717 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 219.00 | 301 219.00 | | 301 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 021.00 | 222 021.00 | | 222 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 1 748.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 9 454 814.00 | | | 9 454 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 258.00 | | | 317 258.00 |
VB T. V. A. | 1 862 546.00 | | | 1 862 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 490.00 | 159 490.00 | | 159 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 092.00 | | | 445 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 163 849.00 | 11 839 489.00 | 324 359.00 | 12 163 849.00 |
VW T.V.A. | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 526 696.00 | 8 526 696.00 | | 8 526 696.00 |