| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 456.00 | 34 771.00 | 2 684.00 | 37 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 485.00 | | 1 088 485.00 | 1 088 485.00 |
AN Terrains | 640 247.00 | 192 812.00 | 447 435.00 | 640 247.00 |
AP Constructions | 2 401 094.00 | 1 868 107.00 | 532 986.00 | 2 401 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 023.00 | 109 593.00 | 24 430.00 | 134 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 117.00 | 204 205.00 | 31 911.00 | 236 117.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 663.00 | 2 409 491.00 | 2 362 172.00 | 4 771 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 863.00 | | 318 863.00 | 318 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 668 655.00 | 422 763.00 | 10 245 891.00 | 10 668 655.00 |
BZ Autres créances | 2 753 745.00 | | 2 753 745.00 | 2 753 745.00 |
CF Disponibilités | 6 921 056.00 | | 6 921 056.00 | 6 921 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 676 735.00 | 422 763.00 | 20 253 971.00 | 20 676 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 448 398.00 | 2 832 255.00 | 22 616 143.00 | 25 448 398.00 |
CU Autres participations | 208 784.00 | | 208 784.00 | 208 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 700.00 | 2 178 700.00 | | 2 178 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 507 618.00 | 2 507 618.00 | | 2 507 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
DG Autres réserves | 36 098.00 | 30 170.00 | | 36 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 773.00 | 1 138 851.00 | | 1 915 773.00 |
DK Provisions réglementées | 186 137.00 | 211 144.00 | | 186 137.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071 498.00 | 6 313 656.00 | | 7 071 498.00 |
DP Provisions pour risques | 880 000.00 | 694 526.00 | | 880 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 785.00 | 149 232.00 | | 163 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 785.00 | 843 758.00 | | 1 043 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034 989.00 | 10 962 717.00 | | 8 034 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 310.00 | 700 041.00 | | 1 345 310.00 |
EA Autres dettes | 5 117 559.00 | 3 573 068.00 | | 5 117 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 500 859.00 | 15 238 826.00 | | 14 500 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 616 143.00 | 22 396 241.00 | | 22 616 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 500 859.00 | 15 238 826.00 | | 14 500 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 191 121.00 | 15 178 766.00 | 46 369 888.00 | 31 191 121.00 |
FG Production vendue services | 837 186.00 | 12 350.00 | 849 536.00 | 837 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 028 307.00 | 15 191 117.00 | 47 219 424.00 | 32 028 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 362 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 987 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 890 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 728 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 633 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 958 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 854.00 | 253 781.00 | | 440 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 579 132.00 | 3 948 141.00 | | 4 579 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 077.00 | 263 491.00 | | 14 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 056.00 | 137 145.00 | | 55 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 007.00 | 17 707.00 | | 25 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 140.00 | 418 343.00 | | 94 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 803.00 | 26 637.00 | | 108 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 674.00 | 59 423.00 | | 43 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 478.00 | 97 035.00 | | 152 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 338.00 | 321 307.00 | | -58 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984 331.00 | 478 461.00 | | 984 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 781 963.00 | 41 441 864.00 | | 48 781 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 866 190.00 | 40 303 012.00 | | 46 866 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 773.00 | 1 138 851.00 | | 1 915 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 311.00 | | 29 037.00 | 5 151 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 066.00 | 234 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 685.00 | 4 771 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 299.00 | 1 125 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 321.00 | 3 411 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 241.00 | | | 1 147 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 777 187.00 | | 19 617.00 | 3 777 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 883.00 | | 9 420.00 | 226 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 501.00 | 130 935.00 | 362 944.00 | 2 641 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 280.00 | 13 759.00 | 12 266.00 | 33 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 221.00 | 117 176.00 | 350 678.00 | 2 608 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 144.00 | 9 907.00 | 34 914.00 | 211 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 758.00 | 890 396.00 | 690 369.00 | 843 758.00 |
6T Sur comptes clients | 315 327.00 | 118 808.00 | 11 371.00 | 315 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 327.00 | 118 808.00 | 11 371.00 | 315 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 229.00 | 1 019 112.00 | 736 655.00 | 1 370 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009 204.00 | 701 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 907.00 | 34 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 034 990.00 | 8 034 990.00 | | 8 034 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 190.00 | 442 190.00 | | 442 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 818.00 | 194 818.00 | | 194 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 567.00 | 411 567.00 | | 411 567.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
UX Autres créances clients | 10 056 082.00 | 10 056 082.00 | | 10 056 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 574.00 | 612 574.00 | | 612 574.00 |
VB T. V. A. | 1 744 743.00 | 1 744 743.00 | | 1 744 743.00 |
VI Groupe et associés | 4 705 992.00 | 4 705 992.00 | | 4 705 992.00 |
VP Divers | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 163.00 | 178 163.00 | | 178 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 588.00 | 1 005 588.00 | | 1 005 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VW T.V.A. | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 033 582.00 | 14 033 582.00 | | 14 033 582.00 |