| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 755.00 | 33 279.00 | 25 475.00 | 58 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 485.00 | | 1 088 485.00 | 1 088 485.00 |
AN Terrains | 640 247.00 | 170 414.00 | 469 832.00 | 640 247.00 |
AP Constructions | 2 401 094.00 | 1 797 749.00 | 603 345.00 | 2 401 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 331.00 | 218 458.00 | 53 872.00 | 272 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 513.00 | 421 598.00 | 41 914.00 | 463 513.00 |
BF Prêts | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 311.00 | 2 641 500.00 | 2 509 810.00 | 5 151 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 729.00 | | 334 729.00 | 334 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 847 523.00 | 315 327.00 | 10 532 196.00 | 10 847 523.00 |
BZ Autres créances | 3 190 127.00 | | 3 190 127.00 | 3 190 127.00 |
CF Disponibilités | 5 808 442.00 | | 5 808 442.00 | 5 808 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 201 757.00 | 315 327.00 | 19 886 430.00 | 20 201 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 353 069.00 | 2 956 827.00 | 22 396 241.00 | 25 353 069.00 |
CU Autres participations | 208 784.00 | | 208 784.00 | 208 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 700.00 | 2 178 700.00 | | 2 178 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 507 618.00 | 2 507 618.00 | | 2 507 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
DG Autres réserves | 30 170.00 | 2 091 871.00 | | 30 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 851.00 | 1 511 367.00 | | 1 138 851.00 |
DK Provisions réglementées | 211 144.00 | 217 877.00 | | 211 144.00 |
DL TOTAL (I) | 6 313 656.00 | 8 754 605.00 | | 6 313 656.00 |
DP Provisions pour risques | 694 526.00 | 392 615.00 | | 694 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 232.00 | 171 412.00 | | 149 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 758.00 | 564 027.00 | | 843 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 962 717.00 | 9 939 894.00 | | 10 962 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 041.00 | 1 158 726.00 | | 700 041.00 |
EA Autres dettes | 3 573 068.00 | 950.00 | | 3 573 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 238 826.00 | 11 102 571.00 | | 15 238 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 396 241.00 | 20 421 204.00 | | 22 396 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 238 826.00 | 11 102 571.00 | | 15 238 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 343 636.00 | 8 862 686.00 | 38 206 323.00 | 29 343 636.00 |
FG Production vendue services | 131 105.00 | 1 956 834.00 | 2 087 940.00 | 131 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 474 742.00 | 10 819 521.00 | 40 294 263.00 | 29 474 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 980 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 193 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 724 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 781.00 | 299 876.00 | | 253 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 948 141.00 | 3 716 350.00 | | 3 948 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 491.00 | 74 170.00 | | 263 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 145.00 | 49 100.00 | | 137 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 707.00 | 18 172.00 | | 17 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 343.00 | 141 443.00 | | 418 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 637.00 | 360.00 | | 26 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 423.00 | 30 511.00 | | 59 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 974.00 | 17 975.00 | | 10 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 035.00 | 48 846.00 | | 97 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 307.00 | 92 596.00 | | 321 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 461.00 | 649 324.00 | | 478 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 441 864.00 | 41 208 542.00 | | 41 441 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 303 012.00 | 39 697 174.00 | | 40 303 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 851.00 | 1 511 367.00 | | 1 138 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803 589.00 | | 51 255.00 | 5 803 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 554.00 | 226 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 533.00 | 5 151 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 014.00 | 1 147 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 965.00 | 3 777 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 455.00 | | 19 800.00 | 1 137 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449 196.00 | | 18 955.00 | 4 449 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 938.00 | | 12 500.00 | 216 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 493.00 | 177 032.00 | 645 024.00 | 3 109 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 695.00 | 8 599.00 | 10 014.00 | 34 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 797.00 | 168 434.00 | 635 010.00 | 3 074 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 877.00 | 10 975.00 | 17 707.00 | 217 877.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 027.00 | 707 918.00 | 428 187.00 | 564 027.00 |
6T Sur comptes clients | 281 372.00 | 38 654.00 | 4 700.00 | 281 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 372.00 | 38 654.00 | 4 700.00 | 281 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 277.00 | 757 547.00 | 450 594.00 | 1 063 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 572.00 | 432 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 975.00 | 17 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 962 717.00 | 10 962 717.00 | | 10 962 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 316.00 | 258 316.00 | | 258 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 957.00 | 248 957.00 | | 248 957.00 |
UP Prêts | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UX Autres créances clients | 10 460 998.00 | 10 460 998.00 | | 10 460 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 526.00 | | 386 526.00 | 386 526.00 |
VB T. V. A. | 2 186 296.00 | 2 186 296.00 | | 2 186 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 573 068.00 | 3 573 068.00 | | 3 573 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
VP Divers | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 792.00 | 858 792.00 | | 858 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 076 686.00 | 13 690 160.00 | 386 526.00 | 14 076 686.00 |
VW T.V.A. | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 238 826.00 | 15 238 826.00 | | 15 238 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |