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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 969.00 | 34 695.00 | 14 274.00 | 48 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 485.00 | | 1 088 485.00 | 1 088 485.00 |
AN Terrains | 640 247.00 | 148 016.00 | 492 230.00 | 640 247.00 |
AP Constructions | 2 391 835.00 | 1 724 813.00 | 667 021.00 | 2 391 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 123.00 | 434 528.00 | 84 594.00 | 519 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 989.00 | 767 438.00 | 130 551.00 | 897 989.00 |
BF Prêts | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 803 588.00 | 3 109 492.00 | 2 694 096.00 | 5 803 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 331.00 | | 245 331.00 | 245 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 369 160.00 | 281 372.00 | 6 087 788.00 | 6 369 160.00 |
BZ Autres créances | 2 529 764.00 | | 2 529 764.00 | 2 529 764.00 |
CF Disponibilités | 8 825 891.00 | | 8 825 891.00 | 8 825 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 008 480.00 | 281 372.00 | 17 727 107.00 | 18 008 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 812 069.00 | 3 390 865.00 | 20 421 204.00 | 23 812 069.00 |
CU Autres participations | 208 784.00 | | 208 784.00 | 208 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 700.00 | 2 178 700.00 | | 2 178 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 507 618.00 | 2 507 618.00 | | 2 507 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
DG Autres réserves | 2 091 871.00 | 754 867.00 | | 2 091 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 367.00 | 1 337 003.00 | | 1 511 367.00 |
DK Provisions réglementées | 217 877.00 | 218 074.00 | | 217 877.00 |
DL TOTAL (I) | 8 754 605.00 | 7 243 435.00 | | 8 754 605.00 |
DP Provisions pour risques | 392 615.00 | 1 014 475.00 | | 392 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 412.00 | 231 708.00 | | 171 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 027.00 | 1 246 183.00 | | 564 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 894.00 | 7 717 534.00 | | 9 939 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 726.00 | 738 216.00 | | 1 158 726.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 67 941.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 102 571.00 | 8 526 696.00 | | 11 102 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 421 204.00 | 17 016 315.00 | | 20 421 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 102 571.00 | 8 526 696.00 | | 11 102 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 009 046.00 | 6 138 046.00 | 38 147 092.00 | 32 009 046.00 |
FG Production vendue services | 126 120.00 | 1 666 109.00 | 1 792 230.00 | 126 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 135 167.00 | 7 804 156.00 | 39 939 323.00 | 32 135 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 056 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 455 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 999 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 876.00 | 248 154.00 | | 299 876.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 849 150.00 | 2 519 752.00 | | 2 849 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 100.00 | 50 500.00 | | 49 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 172.00 | 17 837.00 | | 18 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 443.00 | 68 337.00 | | 141 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 7 102.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 511.00 | 19 889.00 | | 30 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 975.00 | 33 452.00 | | 17 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 846.00 | 60 444.00 | | 48 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 596.00 | 7 893.00 | | 92 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 324.00 | 498 593.00 | | 649 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 208 542.00 | 40 210 267.00 | | 41 208 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 697 174.00 | 38 873 263.00 | | 39 697 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 367.00 | 1 337 003.00 | | 1 511 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826 972.00 | | 99 944.00 | 5 826 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 216 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 328.00 | 5 803 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 478.00 | 4 449 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 455.00 | | 10 000.00 | 1 127 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 130.00 | | 83 544.00 | 4 484 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 387.00 | | 6 400.00 | 215 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 473.00 | 242 985.00 | 87 966.00 | 2 954 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 816.00 | 8 879.00 | | 25 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 658.00 | 234 106.00 | 87 966.00 | 2 928 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 075.00 | 17 975.00 | 18 173.00 | 218 075.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 183.00 | 125 248.00 | 807 404.00 | 1 246 183.00 |
6T Sur comptes clients | 289 707.00 | | 8 335.00 | 289 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 707.00 | | 8 335.00 | 289 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 965.00 | 143 223.00 | 833 911.00 | 1 753 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 248.00 | 815 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 975.00 | 18 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 894.00 | 9 939 894.00 | | 9 939 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 222.00 | 603 222.00 | | 603 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 040.00 | 245 040.00 | | 245 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 779.00 | 178 779.00 | | 178 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 6 062 417.00 | | | 6 062 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 744.00 | | | 306 744.00 |
VB T. V. A. | 1 943 526.00 | | | 1 943 526.00 |
VP Divers | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 657.00 | | | 550 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 932 409.00 | 8 932 409.00 | | 8 932 409.00 |
VW T.V.A. | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 102 571.00 | 11 102 571.00 | | 11 102 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |