| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 102.00 | 37 456.00 | 70 645.00 | 108 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 485.00 | | 1 088 485.00 | 1 088 485.00 |
AN Terrains | 640 247.00 | 212 348.00 | 427 898.00 | 640 247.00 |
AP Constructions | 2 425 314.00 | 1 918 749.00 | 506 564.00 | 2 425 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 684.00 | 88 846.00 | 92 838.00 | 181 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 525.00 | 213 998.00 | 34 526.00 | 248 525.00 |
AX Avances et acomptes | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 640.00 | 2 471 400.00 | 2 475 240.00 | 4 946 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 340.00 | | 388 340.00 | 388 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 184.00 | | 186 184.00 | 186 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 045 571.00 | 37 384.00 | 10 008 186.00 | 10 045 571.00 |
BZ Autres créances | 4 957 594.00 | | 4 957 594.00 | 4 957 594.00 |
CF Disponibilités | 8 181 938.00 | | 8 181 938.00 | 8 181 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 835 071.00 | 37 384.00 | 23 797 686.00 | 23 835 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 781 711.00 | 2 508 785.00 | 26 272 926.00 | 28 781 711.00 |
CU Autres participations | 208 784.00 | | 208 784.00 | 208 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 700.00 | 2 178 700.00 | | 2 178 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 507 618.00 | 2 507 618.00 | | 2 507 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
DG Autres réserves | 34 615.00 | 36 098.00 | | 34 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134 995.00 | 1 915 773.00 | | 2 134 995.00 |
DK Provisions réglementées | 149 887.00 | 186 137.00 | | 149 887.00 |
DL TOTAL (I) | 7 252 988.00 | 7 071 498.00 | | 7 252 988.00 |
DP Provisions pour risques | 287 040.00 | 880 000.00 | | 287 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 856.00 | 163 785.00 | | 176 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 896.00 | 1 043 785.00 | | 463 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524 252.00 | 8 034 989.00 | | 10 524 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 542.00 | 1 345 310.00 | | 965 542.00 |
EA Autres dettes | 7 063 248.00 | 5 117 559.00 | | 7 063 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 556 042.00 | 14 500 859.00 | | 18 556 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 272 926.00 | 22 616 143.00 | | 26 272 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 556 042.00 | 14 500 859.00 | | 18 556 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 843 927.00 | 8 620 331.00 | 50 464 259.00 | 41 843 927.00 |
FG Production vendue services | 775 829.00 | -3 342.00 | 772 486.00 | 775 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 619 756.00 | 8 616 989.00 | 51 236 745.00 | 42 619 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 020 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 657 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 705 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 315 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 318 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504 114.00 | 440 854.00 | | 504 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 111 457.00 | 4 579 132.00 | | 5 111 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 14 077.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 050.00 | 55 056.00 | | 31 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 249.00 | 25 007.00 | | 36 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 932.00 | 94 140.00 | | 67 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 338.00 | 108 803.00 | | 239 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 982.00 | 43 674.00 | | 9 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 320.00 | 152 478.00 | | 249 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 388.00 | -58 338.00 | | -181 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 801.00 | 984 331.00 | | 1 001 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 091 855.00 | 48 781 963.00 | | 53 091 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 956 860.00 | 46 866 190.00 | | 50 956 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134 995.00 | 1 915 773.00 | | 2 134 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 663.00 | | 248 180.00 | 4 771 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 530.00 | 225 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 203.00 | 4 946 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 673.00 | 3 524 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 943.00 | | 70 645.00 | 1 125 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 483.00 | | 177 535.00 | 3 411 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 238.00 | | | 234 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 491.00 | 116 600.00 | 54 691.00 | 2 409 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 772.00 | 2 685.00 | | 34 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 719.00 | 113 915.00 | 54 691.00 | 2 374 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 137.00 | 9 039.00 | 45 289.00 | 186 137.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 785.00 | 276 668.00 | 856 557.00 | 1 043 785.00 |
6T Sur comptes clients | 422 763.00 | 37 384.00 | 422 763.00 | 422 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 763.00 | 37 384.00 | 422 763.00 | 422 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 686.00 | 323 092.00 | 1 324 610.00 | 1 652 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 052.00 | 1 279 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 039.00 | 45 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524 252.00 | 10 524 252.00 | | 10 524 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 064.00 | 465 064.00 | | 465 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 635.00 | 216 635.00 | | 216 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
UX Autres créances clients | 10 004 737.00 | 10 004 737.00 | | 10 004 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VB T. V. A. | 2 829 173.00 | 2 829 173.00 | | 2 829 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 623 248.00 | 6 623 248.00 | | 6 623 248.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 003.00 | 200 003.00 | | 200 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123 454.00 | 2 123 454.00 | | 2 123 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 095 531.00 | 15 078 608.00 | 16 923.00 | 15 095 531.00 |
VW T.V.A. | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 556 043.00 | 18 556 043.00 | | 18 556 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |