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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 071.00 | 53 738.00 | 100 332.00 | 154 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 485.00 | | 1 088 485.00 | 1 088 485.00 |
AN Terrains | 563 140.00 | 154 218.00 | 408 921.00 | 563 140.00 |
AP Constructions | 1 657 313.00 | 1 249 181.00 | 408 131.00 | 1 657 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 229.00 | 100 805.00 | 82 423.00 | 183 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 958.00 | 170 810.00 | 48 147.00 | 218 958.00 |
AX Avances et acomptes | 1 153 707.00 | | 1 153 707.00 | 1 153 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298 013.00 | 1 728 755.00 | 3 569 257.00 | 5 298 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 613.00 | | 559 613.00 | 559 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 869 257.00 | 13 176.00 | 9 856 081.00 | 9 869 257.00 |
BZ Autres créances | 11 827 382.00 | | 11 827 382.00 | 11 827 382.00 |
CF Disponibilités | 2 649 687.00 | | 2 649 687.00 | 2 649 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 006 916.00 | 13 176.00 | 24 993 740.00 | 25 006 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 304 930.00 | 1 741 932.00 | 28 562 998.00 | 30 304 930.00 |
CU Autres participations | 208 784.00 | | 208 784.00 | 208 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 700.00 | 2 178 700.00 | | 2 178 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 507 618.00 | 2 507 618.00 | | 2 507 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
DG Autres réserves | 78 058.00 | 34 615.00 | | 78 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 199.00 | 2 134 995.00 | | 2 202 199.00 |
DK Provisions réglementées | 103 350.00 | 149 887.00 | | 103 350.00 |
DL TOTAL (I) | 7 317 099.00 | 7 252 988.00 | | 7 317 099.00 |
DP Provisions pour risques | 590 000.00 | 287 040.00 | | 590 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 249.00 | 176 856.00 | | 184 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 249.00 | 463 896.00 | | 774 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 398 903.00 | 10 524 252.00 | | 10 398 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 946.00 | 965 542.00 | | 804 946.00 |
EA Autres dettes | 9 264 800.00 | 7 063 248.00 | | 9 264 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 471 650.00 | 18 556 042.00 | | 20 471 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 562 998.00 | 26 272 926.00 | | 28 562 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 471 650.00 | 18 556 042.00 | | 20 471 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 486 227.00 | 7 699 919.00 | 54 186 146.00 | 46 486 227.00 |
FG Production vendue services | 699 880.00 | -34 885.00 | 664 994.00 | 699 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 186 107.00 | 7 665 033.00 | 54 851 141.00 | 47 186 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 559 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 216 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -491 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 582 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 971 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 551 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 014 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 632.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 166.00 | 31 050.00 | | 10 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 794.00 | 36 249.00 | | 54 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 911.00 | 67 932.00 | | 65 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 239 338.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 659.00 | 9 982.00 | | 56 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 075.00 | 249 320.00 | | 65 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | -181 388.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 668.00 | 1 001 801.00 | | 812 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 631 990.00 | 53 091 855.00 | | 55 631 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 429 790.00 | 50 956 860.00 | | 53 429 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 199.00 | 2 134 995.00 | | 2 202 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 641.00 | | 1 272 775.00 | 4 946 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 402.00 | 5 298 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 1 242 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921 122.00 | 3 776 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 588.00 | | 46 249.00 | 1 196 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 345.00 | | 1 173 126.00 | 3 524 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 708.00 | | 53 400.00 | 225 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 401.00 | 119 362.00 | 862 007.00 | 2 471 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 457.00 | 16 282.00 | | 37 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 944.00 | 103 080.00 | 862 007.00 | 2 433 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 887.00 | 8 258.00 | 54 794.00 | 149 887.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 896.00 | 582 710.00 | 272 357.00 | 463 896.00 |
6T Sur comptes clients | 37 384.00 | 13 176.00 | 37 384.00 | 37 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 384.00 | 13 176.00 | 37 384.00 | 37 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 165.00 | 604 144.00 | 364 535.00 | 651 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 836.00 | 303 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 258.00 | 54 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 398 903.00 | 10 398 903.00 | | 10 398 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 020.00 | 348 020.00 | | 348 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 417.00 | 219 417.00 | | 219 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 322.00 | 56 270.00 | 14 052.00 | 70 322.00 |
UX Autres créances clients | 9 854 763.00 | 9 854 763.00 | | 9 854 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VB T. V. A. | 3 447 787.00 | 3 447 787.00 | | 3 447 787.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 714 800.00 | 8 714 800.00 | | 8 714 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 988.00 | 188 988.00 | | 188 988.00 |
VP Divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 255.00 | 169 255.00 | | 169 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183 190.00 | 3 183 190.00 | | 3 183 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 838 637.00 | 21 824 584.00 | 14 052.00 | 21 838 637.00 |
VW T.V.A. | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 471 650.00 | 20 471 650.00 | | 20 471 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |