| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 366.00 | 74 328.00 | 104 037.00 | 178 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 485.00 | | 1 088 485.00 | 1 088 485.00 |
AN Terrains | 615 762.00 | 98 200.00 | 517 561.00 | 615 762.00 |
AP Constructions | 2 238 554.00 | 617 126.00 | 1 621 427.00 | 2 238 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 499.00 | 111 431.00 | 77 067.00 | 188 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 028.00 | 138 778.00 | 276 250.00 | 415 028.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 384.00 | 1 039 866.00 | 3 954 518.00 | 4 994 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 293.00 | | 807 293.00 | 807 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 112 166.00 | 30 620.00 | 11 081 545.00 | 11 112 166.00 |
BZ Autres créances | 4 385 602.00 | | 4 385 602.00 | 4 385 602.00 |
CF Disponibilités | 668 114.00 | | 668 114.00 | 668 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 066 603.00 | 30 620.00 | 17 035 983.00 | 17 066 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 060 988.00 | 1 070 487.00 | 20 990 501.00 | 22 060 988.00 |
CU Autres participations | 208 784.00 | | 208 784.00 | 208 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 700.00 | 2 178 700.00 | | 2 178 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 507 618.00 | 2 507 618.00 | | 2 507 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
DG Autres réserves | 14 410.00 | 78 058.00 | | 14 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 812.00 | 2 202 199.00 | | 1 651 812.00 |
DK Provisions réglementées | 76 857.00 | 103 350.00 | | 76 857.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676 570.00 | 7 317 099.00 | | 6 676 570.00 |
DP Provisions pour risques | 448 312.00 | 590 000.00 | | 448 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 883.00 | 184 249.00 | | 212 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 195.00 | 774 249.00 | | 661 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099 337.00 | | | 3 099 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 041 109.00 | 10 398 903.00 | | 9 041 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 289.00 | 804 946.00 | | 915 289.00 |
EA Autres dettes | 594 000.00 | 9 264 800.00 | | 594 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 652 736.00 | 20 471 650.00 | | 13 652 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 990 501.00 | 28 562 998.00 | | 20 990 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 652 736.00 | 20 471 650.00 | | 13 652 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 425 957.00 | -524 593.00 | 58 901 364.00 | 59 425 957.00 |
FG Production vendue services | 141 397.00 | 567 228.00 | 708 626.00 | 141 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 567 355.00 | 42 635.00 | 59 609 991.00 | 59 567 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 647 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 525 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 360 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4 939 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 082 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 950.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 440.00 | 10 166.00 | | 751 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 493.00 | 54 794.00 | | 26 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 553.00 | 65 911.00 | | 778 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | 158.00 | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 407.00 | 56 659.00 | | 175 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 799.00 | 65 075.00 | | 179 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 754.00 | 836.00 | | 598 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 927.00 | 812 668.00 | | 511 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 426 438.00 | 55 631 990.00 | | 61 426 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 774 625.00 | 53 429 790.00 | | 59 774 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 812.00 | 2 202 199.00 | | 1 651 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 928.00 | 26 007.00 | | 31 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 014.00 | | 2 618 308.00 | 5 298 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 420.00 | 269 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921 937.00 | 4 994 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 790.00 | 1 266 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 901 727.00 | 3 457 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 557.00 | | 35 085.00 | 1 242 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 349.00 | | 2 583 223.00 | 3 776 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 108.00 | | | 279 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 756.00 | 204 494.00 | 893 384.00 | 1 728 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 739.00 | 31 380.00 | 10 790.00 | 53 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 017.00 | 173 115.00 | 882 594.00 | 1 675 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 350.00 | | 26 493.00 | 103 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 249.00 | 447 849.00 | 560 903.00 | 774 249.00 |
6T Sur comptes clients | 13 176.00 | 27 668.00 | 10 224.00 | 13 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 176.00 | 27 668.00 | 10 224.00 | 13 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 776.00 | 475 517.00 | 597 621.00 | 890 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 517.00 | 371 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 041 109.00 | 9 041 109.00 | | 9 041 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 400.00 | 408 400.00 | | 408 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 832.00 | 255 832.00 | | 255 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
UX Autres créances clients | 11 072 797.00 | 11 072 797.00 | | 11 072 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VB T. V. A. | 3 210 849.00 | 3 210 849.00 | | 3 210 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 099 337.00 | 3 099 337.00 | | 3 099 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 414.00 | 183 414.00 | | 183 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 861.00 | 1 065 861.00 | | 1 065 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 649 099.00 | 15 649 099.00 | | 15 649 099.00 |
VW T.V.A. | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 652 736.00 | 13 652 736.00 | | 13 652 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |