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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 379.00 | 44 512.00 | 14 867.00 | 59 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 768.00 | 44 512.00 | 111 256.00 | 155 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 551.00 | 4 975.00 | 458 575.00 | 463 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 334.00 | 4 975.00 | 764 359.00 | 769 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 103.00 | 49 487.00 | 875 615.00 | 925 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 595.00 | 224 658.00 | | 226 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 357.00 | 1 936.00 | | 11 357.00 |
DL TOTAL (I) | 457 952.00 | 446 595.00 | | 457 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 211.00 | 15 539.00 | | 60 211.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 19 262.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 663.00 | 266 765.00 | | 417 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 615.00 | 713 360.00 | | 875 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 070.00 | | 27 670.00 | 232 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 971.00 | 155 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 481.00 | 62 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 491.00 | 86 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 300.00 | | 27 670.00 | 151 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 909.00 | 10 298.00 | 99 694.00 | 133 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 428.00 | 10 298.00 | 88 213.00 | 122 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 144.00 | 4 976.00 | 44 144.00 | 44 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 144.00 | 4 976.00 | 44 144.00 | 44 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 144.00 | 4 976.00 | 44 144.00 | 44 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 976.00 | 44 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 463 551.00 | | | 463 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
VI Groupe et associés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
VP Divers | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 199.00 | 618 261.00 | 6 938.00 | 625 199.00 |
VW T.V.A. | 203 440.00 | 203 440.00 | | 203 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 664.00 | 417 664.00 | | 417 664.00 |