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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 232.00 | 48 111.00 | 22 120.00 | 70 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 291.00 | 48 111.00 | 91 180.00 | 139 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 550.00 | 24 635.00 | 597 916.00 | 622 550.00 |
BZ Autres créances | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CF Disponibilités | 340 421.00 | | 340 421.00 | 340 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 422.00 | 24 635.00 | 991 788.00 | 1 016 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 713.00 | 72 746.00 | 1 082 967.00 | 1 155 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
DL TOTAL (I) | 380 028.00 | | | 380 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 144.00 | | | 120 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 755.00 | | | 152 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 219.00 | | | 333 219.00 |
EA Autres dettes | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 939.00 | | | 702 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 967.00 | | | 1 082 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 309.00 | | | 700 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 755.00 | | | 152 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 171.00 | | 4 120.00 | 135 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 112.00 | | 4 120.00 | 66 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 131.00 | 13 980.00 | | 34 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 131.00 | 13 980.00 | | 34 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 622 550.00 | 622 550.00 | | 622 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 144.00 | 33 287.00 | 86 857.00 | 120 144.00 |
VI Groupe et associés | 152 755.00 | 152 755.00 | | 152 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 709.00 | 676 001.00 | 6 708.00 | 682 709.00 |
VW T.V.A. | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 309.00 | 613 452.00 | 86 857.00 | 700 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |