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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 969.00 | 1 502.00 | 10 467.00 | 11 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 551.00 | | 72 551.00 | 72 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 380 675.00 | 1 502.00 | 7 379 172.00 | 7 380 675.00 |
CF Disponibilités | 180 975.00 | | 180 975.00 | 180 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 975.00 | | 180 975.00 | 180 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 649.00 | 1 502.00 | 7 560 147.00 | 7 561 649.00 |
CU Autres participations | 7 296 155.00 | | 7 296 155.00 | 7 296 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 216 000.00 | | | 7 216 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 772.00 | | | 224 772.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440 772.00 | | | 7 440 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 147.00 | | | 7 560 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 706.00 | | | 362 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 934.00 | | | 137 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 772.00 | | | 224 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 380 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 380 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VI Groupe et associés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |