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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 194.00 | 53 761.00 | 40 432.00 | 94 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 483.00 | 53 761.00 | 109 722.00 | 163 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 001.00 | | 476 001.00 | 476 001.00 |
BZ Autres créances | 46 642.00 | | 46 642.00 | 46 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 132.00 | | 615 132.00 | 615 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 615.00 | 53 761.00 | 724 854.00 | 778 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 952.00 | 226 595.00 | | 237 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 746.00 | 11 357.00 | | -41 746.00 |
DL TOTAL (I) | 416 205.00 | 457 952.00 | | 416 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 5 866.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 670.00 | 60 211.00 | | 31 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 909.00 | 350 372.00 | | 245 909.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 213.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 648.00 | 417 663.00 | | 308 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 854.00 | 875 615.00 | | 724 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 768.00 | | 34 815.00 | 155 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 100.00 | 163 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 100.00 | 94 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 479.00 | | 34 815.00 | 86 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 512.00 | 9 249.00 | | 44 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 512.00 | 9 249.00 | | 44 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 476 002.00 | | | 476 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VB T. V. A. | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 645.00 | 8 493.00 | 20 151.00 | 28 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VP Divers | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 663.00 | 539 725.00 | 6 938.00 | 546 663.00 |
VW T.V.A. | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 649.00 | 288 497.00 | 20 151.00 | 308 649.00 |