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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 655.00 | 56 112.00 | 35 542.00 | 91 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 714.00 | 56 112.00 | 104 601.00 | 160 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 319.00 | 1 158.00 | 373 160.00 | 374 319.00 |
BZ Autres créances | 81 667.00 | | 81 669.00 | 81 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 265.00 | 1 158.00 | 483 106.00 | 484 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 980.00 | 57 271.00 | 587 708.00 | 644 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 208 584.00 | 196 205.00 | | 208 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 586.00 | 12 378.00 | | -89 586.00 |
DL TOTAL (I) | 338 997.00 | 428 584.00 | | 338 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 572.00 | 20 151.00 | | 11 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 468.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 805.00 | 26 065.00 | | 32 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 526.00 | 204 482.00 | | 200 526.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 796.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 710.00 | 252 964.00 | | 248 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 708.00 | 681 548.00 | | 587 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 433.00 | | 6 282.00 | 161 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 160 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 91 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 373.00 | | 6 282.00 | 92 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 410.00 | 7 703.00 | 7 000.00 | 55 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 410.00 | 7 703.00 | 7 000.00 | 55 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 129.00 | 659.00 | 7 629.00 | 8 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 129.00 | 659.00 | 7 629.00 | 8 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 129.00 | 659.00 | 7 629.00 | 8 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 374 320.00 | 374 320.00 | | 374 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 191.00 | 464 483.00 | 6 708.00 | 471 191.00 |
VW T.V.A. | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 711.00 | 248 711.00 | | 248 711.00 |