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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 111.00 | 34 130.00 | 31 980.00 | 66 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 171.00 | 34 130.00 | 101 040.00 | 135 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 199.00 | | 502 199.00 | 502 199.00 |
BZ Autres créances | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CF Disponibilités | 377 438.00 | | 377 438.00 | 377 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 093.00 | | 923 093.00 | 923 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 265.00 | 34 130.00 | 1 024 134.00 | 1 058 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 164 938.00 | 118 997.00 | | 164 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 520.00 | 65 941.00 | | 67 520.00 |
DL TOTAL (I) | 452 459.00 | 404 938.00 | | 452 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 335.00 | 140 907.00 | | 133 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 595.00 | 72.00 | | 8 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 364.00 | 7 826.00 | | 18 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 530.00 | 48 173.00 | | 48 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 163.00 | 269 519.00 | | 350 163.00 |
EA Autres dettes | 12 687.00 | 5 107.00 | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 675.00 | 471 607.00 | | 571 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 134.00 | 876 546.00 | | 1 024 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 311.00 | 460 446.00 | | 553 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 881.00 | | 5 558.00 | 169 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 267.00 | 135 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 267.00 | 66 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 821.00 | | 5 558.00 | 100 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 757.00 | 7 641.00 | 40 267.00 | 66 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 757.00 | 7 641.00 | 40 267.00 | 66 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 363.00 | 545 655.00 | 6 708.00 | 552 363.00 |