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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 373.00 | 55 409.00 | 36 963.00 | 92 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 432.00 | 55 409.00 | 106 023.00 | 161 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 630.00 | 8 129.00 | 424 501.00 | 432 630.00 |
BZ Autres créances | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 654.00 | 8 129.00 | 575 525.00 | 583 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 087.00 | 63 538.00 | 681 548.00 | 745 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 205.00 | 237 952.00 | | 196 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | -41 746.00 | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 428 584.00 | 416 205.00 | | 428 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 151.00 | 28 644.00 | | 20 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 124.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 31 670.00 | | 26 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 484.00 | 245 909.00 | | 204 484.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 1 301.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 964.00 | 308 648.00 | | 252 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 548.00 | 724 854.00 | | 681 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 484.00 | | 7 500.00 | 163 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 551.00 | 161 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 321.00 | 92 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 194.00 | | 7 500.00 | 94 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 761.00 | 8 963.00 | 7 315.00 | 53 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 761.00 | 8 963.00 | 7 315.00 | 53 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 432 631.00 | | | 432 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 151.00 | 8 579.00 | 11 572.00 | 20 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VP Divers | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 146.00 | 484 438.00 | 6 708.00 | 491 146.00 |
VW T.V.A. | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 964.00 | 241 392.00 | 11 572.00 | 252 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |