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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 249.00 | 55 148.00 | 4 100.00 | 59 249.00 |
AH Fonds commercial | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
AN Terrains | 107 399.00 | 79 273.00 | 28 125.00 | 107 399.00 |
AP Constructions | 363 443.00 | 331 317.00 | 32 126.00 | 363 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 228.00 | 1 314 680.00 | 310 549.00 | 1 625 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 938.00 | 2 221 410.00 | 208 528.00 | 2 429 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 392.00 | 4 001 829.00 | 836 564.00 | 4 838 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 644.00 | | 216 644.00 | 216 644.00 |
BN En cours de production de biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306 317.00 | 21 591.00 | 5 284 726.00 | 5 306 317.00 |
BZ Autres créances | 2 325 842.00 | | 2 325 842.00 | 2 325 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 202.00 | | 295 202.00 | 295 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 360 586.00 | 21 591.00 | 8 338 995.00 | 8 360 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 198 979.00 | 4 023 420.00 | 9 175 559.00 | 13 198 979.00 |
CU Autres participations | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 408.00 | 1 469 801.00 | | 1 850 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 774.00 | 480 657.00 | | 341 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 183.00 | 2 225 458.00 | | 2 467 183.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 759.00 | 430 250.00 | | 1 022 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 260.00 | 4 561 826.00 | | 3 337 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 091.00 | 2 083 589.00 | | 1 925 091.00 |
EA Autres dettes | 411 266.00 | 21 072.00 | | 411 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 696 376.00 | 7 096 737.00 | | 6 696 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 175 559.00 | 9 334 196.00 | | 9 175 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 650 516.00 | 7 096 737.00 | | 6 650 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937 714.00 | 414 024.00 | | 937 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 600.00 | | 863 600.00 | 863 600.00 |
FG Production vendue services | 18 613 640.00 | | 18 613 640.00 | 18 613 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 477 239.00 | | 19 477 239.00 | 19 477 239.00 |
FM Production stockée | | | -274 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 375 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 130 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 918 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 174 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 145 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 800.00 | 121 842.00 | | 165 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 604.00 | 15 293.00 | | 17 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 155.00 | 12 148.00 | | 159 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 155.00 | 12 148.00 | | 159 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 442.00 | 155 262.00 | | 18 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 442.00 | 155 262.00 | | 18 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 712.00 | -143 114.00 | | 140 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | 121 701.00 | | 9 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 540 412.00 | 22 989 313.00 | | 19 540 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 198 638.00 | 22 508 656.00 | | 19 198 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 774.00 | 480 657.00 | | 341 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 888 978.00 | 721 205.00 | | 888 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 974.00 | | 285 418.00 | 4 552 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 251.00 | | 5 488.00 | 226 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 078.00 | | 279 931.00 | 4 246 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 646.00 | | | 80 646.00 |