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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 050.00 | 120 082.00 | 12 969.00 | 133 050.00 |
AH Fonds commercial | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
AN Terrains | 140 999.00 | 79 273.00 | 61 725.00 | 140 999.00 |
AP Constructions | 363 443.00 | 363 443.00 | | 363 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 569.00 | 2 039 732.00 | 217 837.00 | 2 257 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398 271.00 | 3 021 164.00 | 377 106.00 | 3 398 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 985.00 | | 160 985.00 | 160 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 503.00 | 5 623 694.00 | 2 115 809.00 | 7 739 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 812.00 | | 342 812.00 | 342 812.00 |
BN En cours de production de biens | 1 256 446.00 | | 1 256 446.00 | 1 256 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 331 660.00 | 124 608.00 | 7 207 052.00 | 7 331 660.00 |
BZ Autres créances | 832 320.00 | | 832 320.00 | 832 320.00 |
CF Disponibilités | 1 345 746.00 | | 1 345 746.00 | 1 345 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 245.00 | | 268 245.00 | 268 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 377 229.00 | 124 608.00 | 11 252 622.00 | 11 377 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 733.00 | 5 748 302.00 | 13 368 430.00 | 19 116 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 112 196.00 | | 1 112 196.00 | 1 112 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 947 165.00 | 2 889 751.00 | | 2 947 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 656.00 | 157 414.00 | | 173 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 820.00 | 3 322 165.00 | | 3 395 820.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 397.00 | 1 572 103.00 | | 1 989 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193 438.00 | 4 200 724.00 | | 5 193 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 974.00 | 2 891 403.00 | | 2 441 974.00 |
EA Autres dettes | 335 800.00 | 142 800.00 | | 335 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 960 610.00 | 8 828 720.00 | | 9 960 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 368 430.00 | 12 162 885.00 | | 13 368 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 069 081.00 | 7 651 412.00 | | 9 069 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277 587.00 | | 1 277 587.00 | 1 277 587.00 |
FG Production vendue services | 25 748 273.00 | | 25 748 273.00 | 25 748 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 025 861.00 | | 27 025 861.00 | 27 025 861.00 |
FM Production stockée | | | 300 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 752 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 473 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 017 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 788 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 101 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 706.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 442 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 190.00 | 272 205.00 | | 361 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 21 774.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | 114 000.00 | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 695.00 | 135 774.00 | | 148 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 456.00 | 20 825.00 | | 49 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 408.00 | 25 583.00 | | 68 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 864.00 | 46 408.00 | | 117 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 831.00 | 89 366.00 | | 30 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 775.00 | 25 330.00 | | 22 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 698.00 | 94 225.00 | | 86 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 904 912.00 | 25 488 646.00 | | 27 904 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 731 256.00 | 25 331 232.00 | | 27 731 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 656.00 | 157 414.00 | | 173 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 692 564.00 | 1 404 793.00 | | 1 692 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 425 459.00 | | 395 590.00 | 7 425 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 545.00 | 7 739 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 545.00 | 6 321 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 831.00 | | 20 709.00 | 284 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027 932.00 | | 374 881.00 | 6 027 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 696.00 | | | 1 112 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230 407.00 | 406 426.00 | 13 138.00 | 5 230 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 342.00 | 7 740.00 | | 112 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118 065.00 | 398 686.00 | 13 138.00 | 5 118 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 043.00 | 13 706.00 | 22 142.00 | 133 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 043.00 | 13 706.00 | 22 142.00 | 145 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 706.00 | 22 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193 438.00 | 5 193 438.00 | | 5 193 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 962.00 | 586 962.00 | | 586 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 555.00 | 752 555.00 | | 752 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 800.00 | 335 800.00 | | 335 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 125 661.00 | 7 125 661.00 | | 7 125 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 999.00 | 205 999.00 | | 205 999.00 |
VB T. V. A. | 217 799.00 | 217 799.00 | | 217 799.00 |
VC Groupe et associés | 354 233.00 | 354 233.00 | | 354 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 357.00 | 1 081 828.00 | 891 529.00 | 1 973 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 897.00 | | | 791 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 977.00 | | | 381 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VP Divers | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 682.00 | 167 682.00 | | 167 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 245.00 | 268 245.00 | | 268 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 432 725.00 | 8 432 725.00 | | 8 432 725.00 |
VW T.V.A. | 1 066 338.00 | 1 066 338.00 | | 1 066 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 960 610.00 | 9 069 081.00 | 891 529.00 | 9 960 610.00 |