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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 342.00 | 94 375.00 | 17 967.00 | 112 342.00 |
AH Fonds commercial | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 140 999.00 | 79 273.00 | 61 725.00 | 140 999.00 |
AP Constructions | 363 443.00 | 355 412.00 | 8 031.00 | 363 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 870.00 | 1 830 945.00 | 257 924.00 | 2 088 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129 735.00 | 2 588 865.00 | 540 870.00 | 3 129 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 329.00 | | 152 329.00 | 152 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272 403.00 | 4 948 871.00 | 2 323 532.00 | 7 272 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 473.00 | | 339 473.00 | 339 473.00 |
BN En cours de production de biens | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 110 851.00 | 66 730.00 | 6 044 121.00 | 6 110 851.00 |
BZ Autres créances | 1 450 999.00 | | 1 450 999.00 | 1 450 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 630 720.00 | | 630 720.00 | 630 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 161.00 | | 238 161.00 | 238 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 355 205.00 | 66 730.00 | 9 288 475.00 | 9 355 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 627 607.00 | 5 015 600.00 | 11 612 007.00 | 16 627 607.00 |
CU Autres participations | 1 112 196.00 | | 1 112 196.00 | 1 112 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 787 717.00 | 2 248 290.00 | | 2 787 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 484.00 | 686 877.00 | | 249 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 201.00 | 3 210 167.00 | | 3 312 201.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 75 535.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 75 535.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 453.00 | 306 939.00 | | 1 580 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 928.00 | 4 832 855.00 | | 4 256 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 379.00 | 2 727 941.00 | | 2 292 379.00 |
EA Autres dettes | 135 583.00 | 10 000.00 | | 135 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 287 806.00 | 7 877 735.00 | | 8 287 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 007.00 | 11 163 437.00 | | 11 612 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 038 490.00 | 7 689 976.00 | | 7 038 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 530 093.00 | | 1 530 093.00 | 1 530 093.00 |
FG Production vendue services | 24 087 287.00 | | 24 087 287.00 | 24 087 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 617 381.00 | | 25 617 381.00 | 25 617 381.00 |
FM Production stockée | | | 170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 285 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 784 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 521 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 999 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 315.00 | |
GE Autres charges | | | 209 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 075 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 521.00 | 187 833.00 | | 280 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 513.00 | 9 120.00 | | 4 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 044.00 | 108 340.00 | | 152 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 400 820.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 044.00 | 509 160.00 | | 277 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 440.00 | 42 402.00 | | 133 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 440.00 | 113 152.00 | | 133 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 604.00 | 396 008.00 | | 143 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 718.00 | 48 888.00 | | 60 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 581 874.00 | 25 829 758.00 | | 26 581 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 332 390.00 | 25 142 881.00 | | 26 332 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 484.00 | 686 877.00 | | 249 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 459 105.00 | 1 280 024.00 | | 1 459 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630 456.00 | | 1 685 287.00 | 5 630 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 088.00 | 32 252.00 | 7 272 403.00 | 11 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 088.00 | 32 252.00 | 5 875 376.00 | 11 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 922.00 | | 38 909.00 | 245 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372 338.00 | | 546 378.00 | 5 372 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196.00 | | 1 100 000.00 | 12 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 646.00 | 437 476.00 | 32 252.00 | 4 543 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 170.00 | 31 204.00 | | 63 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 476.00 | 406 272.00 | 32 252.00 | 4 480 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 535.00 | | 63 535.00 | 75 535.00 |
6T Sur comptes clients | 183 336.00 | 37 315.00 | 153 921.00 | 183 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 336.00 | 37 315.00 | 153 921.00 | 183 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 871.00 | 37 315.00 | 217 456.00 | 258 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 315.00 | 217 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 928.00 | 4 256 928.00 | | 4 256 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 536.00 | 530 536.00 | | 530 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 784.00 | 478 784.00 | | 478 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 583.00 | 135 583.00 | | 135 583.00 |
UX Autres créances clients | 5 995 659.00 | 5 995 659.00 | | 5 995 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
VB T. V. A. | 364 954.00 | 364 954.00 | | 364 954.00 |
VC Groupe et associés | 534 650.00 | 534 650.00 | | 534 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 422.00 | 322 106.00 | 1 035 197.00 | 1 571 422.00 |
VI Groupe et associés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 500.00 | | | 1 530 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 599.00 | | | 257 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 632.00 | 263 632.00 | | 263 632.00 |
VP Divers | 168 290.00 | 168 290.00 | | 168 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 692.00 | 117 692.00 | | 117 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 161.00 | 238 161.00 | | 238 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 800 011.00 | 7 800 011.00 | | 7 800 011.00 |
VW T.V.A. | 1 211 738.00 | 1 211 738.00 | | 1 211 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 287 806.00 | 7 038 490.00 | 1 035 197.00 | 8 287 806.00 |