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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 050.00 | 127 314.00 | 5 736.00 | 133 050.00 |
AH Fonds commercial | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
AN Terrains | 140 999.00 | 79 273.00 | 61 725.00 | 140 999.00 |
AP Constructions | 363 443.00 | 363 443.00 | | 363 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455 406.00 | 2 150 410.00 | 304 996.00 | 2 455 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782 765.00 | 3 258 886.00 | 523 879.00 | 3 782 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160 849.00 | 5 979 327.00 | 2 181 522.00 | 8 160 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 803.00 | | 346 803.00 | 346 803.00 |
BN En cours de production de biens | 1 480 100.00 | | 1 480 100.00 | 1 480 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 732 273.00 | 97 805.00 | 8 634 468.00 | 8 732 273.00 |
BZ Autres créances | 1 324 671.00 | | 1 324 671.00 | 1 324 671.00 |
CF Disponibilités | 705 982.00 | | 705 982.00 | 705 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 671.00 | | 295 671.00 | 295 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 885 500.00 | 97 805.00 | 12 787 695.00 | 12 885 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 046 349.00 | 6 077 132.00 | 14 969 217.00 | 21 046 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 112 196.00 | | 1 112 196.00 | 1 112 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 063 639.00 | 2 947 165.00 | | 3 063 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 363.00 | 173 656.00 | | 43 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 002.00 | 3 395 820.00 | | 3 382 002.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 911.00 | 1 989 397.00 | | 2 095 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 106.00 | 5 193 438.00 | | 6 627 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 438.00 | 2 441 974.00 | | 2 473 438.00 |
EA Autres dettes | 378 760.00 | 335 800.00 | | 378 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 575 215.00 | 9 960 610.00 | | 11 575 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 969 217.00 | 13 368 430.00 | | 14 969 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 940 950.00 | 9 069 081.00 | | 9 940 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 041.00 | | 936 041.00 | 936 041.00 |
FG Production vendue services | 28 499 931.00 | | 28 499 931.00 | 28 499 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 435 972.00 | | 29 435 972.00 | 29 435 972.00 |
FM Production stockée | | | 182 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 434 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 933 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 313 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 716 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 523 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621 964.00 | 361 190.00 | | 621 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 1 695.00 | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 147 000.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 947.00 | 148 695.00 | | 226 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 898.00 | 49 456.00 | | 28 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | 68 408.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 120.00 | 117 864.00 | | 30 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 827.00 | 30 831.00 | | 196 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | 86 698.00 | | 17 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 670 368.00 | 27 904 912.00 | | 30 670 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 627 005.00 | 27 731 256.00 | | 30 627 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 363.00 | 173 656.00 | | 43 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 873 958.00 | 1 692 564.00 | | 1 873 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 739 503.00 | | 586 431.00 | 7 739 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 985.00 | 4 100.00 | 8 160 849.00 | 160 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 985.00 | 4 100.00 | 6 742 613.00 | 160 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 540.00 | | | 305 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321 267.00 | | 586 431.00 | 6 321 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 696.00 | | | 1 112 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623 694.00 | 358 511.00 | 2 878.00 | 5 623 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 082.00 | 7 233.00 | | 120 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503 613.00 | 351 278.00 | 2 878.00 | 5 503 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 608.00 | 1 008.00 | 27 811.00 | 124 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 608.00 | 1 008.00 | 27 811.00 | 124 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 608.00 | 1 008.00 | 27 811.00 | 136 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 27 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 106.00 | 6 627 106.00 | | 6 627 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 958.00 | 528 958.00 | | 528 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 324.00 | 521 324.00 | | 521 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 760.00 | 378 760.00 | | 378 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 601 315.00 | 8 601 315.00 | | 8 601 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 958.00 | 130 958.00 | | 130 958.00 |
VB T. V. A. | 452 464.00 | 452 464.00 | | 452 464.00 |
VC Groupe et associés | 202 742.00 | 202 742.00 | | 202 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 523.00 | 447 258.00 | 1 634 265.00 | 2 081 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 381.00 | | | 541 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 215.00 | | | 433 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
VP Divers | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 882.00 | 531 882.00 | | 531 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 671.00 | 295 671.00 | | 295 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 353 116.00 | 10 353 116.00 | | 10 353 116.00 |
VW T.V.A. | 1 384 419.00 | 1 384 419.00 | | 1 384 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 575 215.00 | 9 940 950.00 | 1 634 265.00 | 11 575 215.00 |