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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
AH Fonds commercial | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
AN Terrains | 140 999.00 | 79 273.00 | 61 725.00 | 140 999.00 |
AP Constructions | 363 443.00 | 363 443.00 | | 363 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 469.00 | 1 893 662.00 | 226 808.00 | 2 120 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 692.00 | 2 781 687.00 | 469 006.00 | 3 250 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 329.00 | | 152 329.00 | 152 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 425 459.00 | 5 230 407.00 | 2 195 053.00 | 7 425 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 042.00 | | 331 042.00 | 331 042.00 |
BN En cours de production de biens | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 374 616.00 | 133 043.00 | 5 241 572.00 | 5 374 616.00 |
BZ Autres créances | 927 201.00 | | 927 201.00 | 927 201.00 |
CF Disponibilités | 2 991 293.00 | | 2 991 293.00 | 2 991 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 725.00 | | 186 725.00 | 186 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 100 876.00 | 133 043.00 | 9 967 833.00 | 10 100 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 526 335.00 | 5 363 450.00 | 12 162 885.00 | 17 526 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 112 196.00 | | 1 112 196.00 | 1 112 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 889 751.00 | 2 787 717.00 | | 2 889 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 414.00 | 249 484.00 | | 157 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 165.00 | 3 312 201.00 | | 3 322 165.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 103.00 | 1 580 453.00 | | 1 572 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 690.00 | 22 462.00 | | 21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 724.00 | 4 256 928.00 | | 4 200 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891 403.00 | 2 292 379.00 | | 2 891 403.00 |
EA Autres dettes | 142 800.00 | 135 583.00 | | 142 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 828 720.00 | 8 287 806.00 | | 8 828 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 162 885.00 | 11 612 007.00 | | 12 162 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 651 412.00 | 7 038 490.00 | | 7 651 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 073.00 | | 1 856 073.00 | 1 856 073.00 |
FG Production vendue services | 23 511 618.00 | | 23 511 618.00 | 23 511 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 367 691.00 | | 25 367 691.00 | 25 367 691.00 |
FM Production stockée | | | -295 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 345 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 302 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 083 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 161 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 771.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 116 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 205.00 | 280 521.00 | | 272 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 513.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 774.00 | 152 044.00 | | 21 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | 125 000.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 774.00 | 277 044.00 | | 135 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 825.00 | 133 440.00 | | 20 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 408.00 | 133 440.00 | | 46 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 366.00 | 143 604.00 | | 89 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 330.00 | 6 992.00 | | 25 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 225.00 | 60 718.00 | | 94 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 488 646.00 | 26 581 874.00 | | 25 488 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 331 232.00 | 26 332 390.00 | | 25 331 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 414.00 | 249 484.00 | | 157 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 404 793.00 | 1 459 105.00 | | 1 404 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 272 403.00 | | 322 428.00 | 7 272 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 372.00 | 7 425 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 372.00 | 6 027 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 831.00 | | | 284 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875 376.00 | | 321 928.00 | 5 875 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 196.00 | | 500.00 | 1 112 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 948 871.00 | 425 324.00 | 143 788.00 | 4 948 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 375.00 | 17 967.00 | | 94 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854 496.00 | 407 357.00 | 143 788.00 | 4 854 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 730.00 | 66 771.00 | 457.00 | 66 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 730.00 | 66 771.00 | 457.00 | 66 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 730.00 | 66 771.00 | 457.00 | 78 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 771.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 724.00 | 4 200 724.00 | | 4 200 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 591.00 | 528 591.00 | | 528 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 197.00 | 840 197.00 | | 840 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 093 373.00 | 5 093 373.00 | | 5 093 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 243.00 | 281 243.00 | | 281 243.00 |
VB T. V. A. | 404 720.00 | 404 720.00 | | 404 720.00 |
VC Groupe et associés | 350 102.00 | 350 102.00 | | 350 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 791.00 | 385 806.00 | 1 123 249.00 | 1 562 791.00 |
VI Groupe et associés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 131.00 | | | 364 131.00 |
VP Divers | 113 773.00 | 113 773.00 | | 113 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 725.00 | 186 725.00 | | 186 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 489 041.00 | 6 489 041.00 | | 6 489 041.00 |
VW T.V.A. | 1 473 944.00 | 1 473 944.00 | | 1 473 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 828 397.00 | 7 651 412.00 | 1 123 249.00 | 8 828 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |