| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 432.00 | 63 170.00 | 10 262.00 | 73 432.00 |
AH Fonds commercial | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
AN Terrains | 140 999.00 | 79 273.00 | 61 725.00 | 140 999.00 |
AP Constructions | 363 443.00 | 347 380.00 | 16 063.00 | 363 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 977.00 | 1 639 015.00 | 416 961.00 | 2 055 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 592.00 | 2 414 807.00 | 253 785.00 | 2 668 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 637 214.00 | 4 543 646.00 | 1 093 568.00 | 5 637 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 600.00 | | 321 600.00 | 321 600.00 |
BN En cours de production de biens | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 406 320.00 | 183 336.00 | 6 222 984.00 | 6 406 320.00 |
BZ Autres créances | 2 610 678.00 | | 2 610 678.00 | 2 610 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CF Disponibilités | 308 979.00 | | 308 979.00 | 308 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 848.00 | | 182 848.00 | 182 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 253 205.00 | 183 336.00 | 10 069 869.00 | 10 253 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 890 420.00 | 4 726 982.00 | 11 163 437.00 | 15 890 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 534 741.00 | | | 534 741.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 290.00 | 2 044 733.00 | | 2 248 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 877.00 | 351 007.00 | | 686 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 167.00 | 2 670 740.00 | | 3 210 167.00 |
DP Provisions pour risques | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 939.00 | 587 388.00 | | 306 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 855.00 | 4 314 375.00 | | 4 832 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 941.00 | 2 337 863.00 | | 2 727 941.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 142 278.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 877 735.00 | 7 381 905.00 | | 7 877 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 163 437.00 | 10 128 180.00 | | 11 163 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 689 976.00 | 7 347 559.00 | | 7 689 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 498 167.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 829.00 | | 205 829.00 | 205 829.00 |
FG Production vendue services | 24 911 357.00 | | 24 911 357.00 | 24 911 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 117 186.00 | | 25 117 186.00 | 25 117 186.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 297 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 531 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 160 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 767 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 970 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 833.00 | 155 432.00 | | 187 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 120.00 | 11 208.00 | | 9 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 340.00 | 36 385.00 | | 108 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 820.00 | 137 800.00 | | 400 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 160.00 | 174 185.00 | | 509 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 402.00 | 81 412.00 | | 42 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 750.00 | 27 356.00 | | 70 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 152.00 | 108 769.00 | | 113 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 008.00 | 65 417.00 | | 396 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 829 758.00 | 22 720 060.00 | | 25 829 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 142 881.00 | 22 369 053.00 | | 25 142 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 877.00 | 351 007.00 | | 686 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280 024.00 | 1 023 157.00 | | 1 280 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 874.00 | | 672 389.00 | 5 043 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 750.00 | 12 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 049.00 | 5 637 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 299.00 | 5 372 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 548.00 | | 20 133.00 | 232 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729 181.00 | | 651 456.00 | 4 729 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 146.00 | | 800.00 | 82 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 234 048.00 | 317 898.00 | 8 300.00 | 4 234 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 750.00 | 3 420.00 | | 59 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 298.00 | 314 478.00 | 8 300.00 | 4 174 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
6T Sur comptes clients | 20 802.00 | 163 384.00 | 850.00 | 20 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 802.00 | 163 384.00 | 850.00 | 20 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 337.00 | 163 384.00 | 850.00 | 96 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 855.00 | 4 832 855.00 | | 4 832 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 435.00 | 505 435.00 | | 505 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 931.00 | 500 931.00 | | 500 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 130 487.00 | | | 6 130 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 834.00 | | | 275 834.00 |
VB T. V. A. | 401 140.00 | | | 401 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 534 741.00 | | | 1 534 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 521.00 | 110 762.00 | 187 759.00 | 298 521.00 |
VI Groupe et associés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 940.00 | | | 289 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 155.00 | | | 268 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 677.00 | 125 677.00 | | 125 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 128.00 | | | 397 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 848.00 | | | 182 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199 847.00 | 8 665 106.00 | 534 741.00 | 9 199 847.00 |
VW T.V.A. | 1 565 103.00 | 1 565 103.00 | | 1 565 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 877 735.00 | 7 689 976.00 | 187 759.00 | 7 877 735.00 |