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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 058.00 | 59 750.00 | 308.00 | 60 058.00 |
AH Fonds commercial | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
AN Terrains | 107 399.00 | 79 273.00 | 28 125.00 | 107 399.00 |
AP Constructions | 363 443.00 | 339 349.00 | 24 094.00 | 363 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 018.00 | 1 444 360.00 | 262 658.00 | 1 707 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516 938.00 | 2 311 316.00 | 205 622.00 | 2 516 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043 874.00 | 4 234 048.00 | 809 826.00 | 5 043 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 016.00 | | 206 016.00 | 206 016.00 |
BN En cours de production de biens | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248 196.00 | 20 802.00 | 6 227 394.00 | 6 248 196.00 |
BZ Autres créances | 2 254 389.00 | | 2 254 389.00 | 2 254 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CF Disponibilités | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 018.00 | | 181 018.00 | 181 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 339 155.00 | 20 802.00 | 9 318 354.00 | 9 339 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 030.00 | 4 254 850.00 | 10 128 180.00 | 14 383 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 917 564.00 | | | 917 564.00 |
CU Autres participations | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 044 733.00 | 1 850 408.00 | | 2 044 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 007.00 | 341 774.00 | | 351 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 740.00 | 2 467 183.00 | | 2 670 740.00 |
DP Provisions pour risques | 75 535.00 | 12 000.00 | | 75 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 535.00 | 12 000.00 | | 75 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 388.00 | 1 022 759.00 | | 587 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 375.00 | 3 337 260.00 | | 4 314 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 863.00 | 1 925 091.00 | | 2 337 863.00 |
EA Autres dettes | 142 278.00 | 411 266.00 | | 142 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 905.00 | 6 696 376.00 | | 7 381 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 128 180.00 | 9 175 559.00 | | 10 128 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 347 559.00 | 6 650 516.00 | | 7 347 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 167.00 | 937 714.00 | | 498 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 194.00 | | 1 285 194.00 | 1 285 194.00 |
FG Production vendue services | 20 832 917.00 | | 20 832 917.00 | 20 832 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 118 111.00 | | 22 118 111.00 | 22 118 111.00 |
FM Production stockée | | | 233 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 525 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 706 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 448 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 700.00 | |
GE Autres charges | | | 26 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 250 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 432.00 | 165 800.00 | | 155 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 208.00 | 17 604.00 | | 11 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 385.00 | 159 155.00 | | 36 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 185.00 | 159 155.00 | | 174 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 412.00 | 18 442.00 | | 81 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 769.00 | 18 442.00 | | 108 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 417.00 | 140 712.00 | | 65 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 720 060.00 | 19 540 412.00 | | 22 720 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 369 053.00 | 19 198 638.00 | | 22 369 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 007.00 | 341 774.00 | | 351 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023 157.00 | 888 978.00 | | 1 023 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 392.00 | | 286 494.00 | 4 838 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 012.00 | 5 043 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 012.00 | 4 729 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 739.00 | | 809.00 | 231 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 008.00 | | 284 185.00 | 4 526 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 646.00 | | 1 500.00 | 80 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001 829.00 | 285 875.00 | 53 656.00 | 4 001 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 148.00 | 4 602.00 | | 55 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 680.00 | 281 274.00 | 53 656.00 | 3 946 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 81 700.00 | 18 165.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 591.00 | | 790.00 | 21 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 591.00 | | 790.00 | 21 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 591.00 | 81 700.00 | 18 955.00 | 33 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 700.00 | 18 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 375.00 | 4 314 375.00 | | 4 314 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 535.00 | 448 535.00 | | 448 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 551.00 | 468 551.00 | | 468 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 278.00 | 142 278.00 | | 142 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 199 014.00 | | | 6 199 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VB T. V. A. | 521 449.00 | | | 521 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 564.00 | | | 1 117 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 331.00 | 504 331.00 | | 504 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 057.00 | 48 711.00 | 34 347.00 | 83 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 623.00 | | | 298 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 230.00 | | | 305 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 685 102.00 | 7 767 538.00 | 917 564.00 | 8 685 102.00 |
VW T.V.A. | 1 359 885.00 | 1 359 885.00 | | 1 359 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 905.00 | 7 347 559.00 | 34 347.00 | 7 381 905.00 |