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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 319.00 | 47 414.00 | 7 905.00 | 55 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 551.00 | 161 023.00 | 260 528.00 | 421 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 757.00 | 210 468.00 | 295 289.00 | 505 757.00 |
BT Marchandises | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 092.00 | | 889 092.00 | 889 092.00 |
CF Disponibilités | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 448.00 | | 1 278 448.00 | 1 278 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 205.00 | 210 468.00 | 1 573 737.00 | 1 784 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 902.00 | 903 343.00 | | 1 178 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 834.00 | 275 559.00 | | 220 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 121.00 | 1 187 287.00 | | 1 408 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 41 020.00 | | 36 592.00 |
EA Autres dettes | 81 449.00 | 58 154.00 | | 81 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 616.00 | 271 886.00 | | 165 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 737.00 | 1 459 173.00 | | 1 573 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 571.00 | | 1 107 571.00 | 1 107 571.00 |
FG Production vendue services | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 317.00 | | 1 112 317.00 | 1 112 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 829.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 3 000.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 3 000.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -3 000.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 511.00 | 120 253.00 | | 93 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 361.00 | 1 347 305.00 | | 1 126 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 528.00 | 1 071 746.00 | | 905 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 834.00 | 275 559.00 | | 220 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 218.00 | | 18 933.00 | 488 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 505 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 476 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 276.00 | | 18 933.00 | 459 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 605.00 | 38 829.00 | 967.00 | 172 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 574.00 | 38 829.00 | 967.00 | 170 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VC Groupe et associés | 218 573.00 | | | 218 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
VP Divers | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 947.00 | 277 763.00 | 16 185.00 | 293 947.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 616.00 | 165 616.00 | | 165 616.00 |