| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 486.00 | 11 359.00 | 65 126.00 | 76 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 349.00 | 179 554.00 | 231 795.00 | 411 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 601.00 | 190 913.00 | 324 688.00 | 515 601.00 |
BT Marchandises | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 092.00 | | 889 092.00 | 889 092.00 |
CF Disponibilités | 307 426.00 | | 307 426.00 | 307 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 068.00 | | 1 332 068.00 | 1 332 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 669.00 | 190 913.00 | 1 656 756.00 | 1 847 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 305.00 | 1 258 509.00 | | 412 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 009.00 | 153 796.00 | | 50 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 698.00 | 1 420 690.00 | | 1 470 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 418.00 | 2 585.00 | | 64 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 426.00 | 64 319.00 | | 67 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 214.00 | 162 253.00 | | 54 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 058.00 | 229 157.00 | | 186 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 756.00 | 1 649 847.00 | | 1 656 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 533.00 | | 1 066 533.00 | 1 066 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 533.00 | | 1 066 533.00 | 1 066 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 163.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 562.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 033.00 | 562.00 | | 12 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 033.00 | -562.00 | | -12 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 59 387.00 | | 8 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 143.00 | 1 349 826.00 | | 1 078 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 135.00 | 1 196 030.00 | | 1 028 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 009.00 | 153 796.00 | | 50 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 870.00 | | 142 653.00 | 525 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 922.00 | 515 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 031.00 | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 890.00 | 487 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 467.00 | | 142 259.00 | 496 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 701.00 | | 394.00 | 16 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 708.00 | 42 163.00 | 140 957.00 | 289 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 677.00 | 42 163.00 | 138 926.00 | 287 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VI Groupe et associés | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 014.00 | 110 919.00 | 17 095.00 | 128 014.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 058.00 | 186 058.00 | | 186 058.00 |