| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 253.00 | 47 910.00 | 25 343.00 | 73 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 647.00 | 296 557.00 | 176 089.00 | 472 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 046.00 | 344 468.00 | 214 579.00 | 559 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 092.00 | 14 487.00 | 874 605.00 | 889 092.00 |
CF Disponibilités | 102 683.00 | | 102 683.00 | 102 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 413.00 | 14 487.00 | 1 007 926.00 | 1 022 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 459.00 | 358 955.00 | 1 222 504.00 | 1 581 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 651.00 | 199 528.00 | | 254 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 180.00 | 55 123.00 | | -59 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 856.00 | 1 263 036.00 | | 1 203 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886.00 | 8 193.00 | | 6 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 65 809.00 | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033.00 | 21 580.00 | | 3 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 649.00 | 119 583.00 | | 18 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 504.00 | 1 382 619.00 | | 1 222 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -6 966.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 405.00 | 455 230.00 | | 97 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 585.00 | 400 107.00 | | 156 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 180.00 | 55 123.00 | | -59 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 147.00 | | 400.00 | 561 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 559 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 545 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 399.00 | | | 548 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 400.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 902.00 | 57 985.00 | 419.00 | 286 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 902.00 | 57 985.00 | 419.00 | 286 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 487.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VI Groupe et associés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 112.00 | 30 637.00 | 2 475.00 | 33 112.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |