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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 081.00 | 50 143.00 | 7 937.00 | 58 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 551.00 | 197 757.00 | 223 794.00 | 421 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 663.00 | 249 932.00 | 258 731.00 | 508 663.00 |
BT Marchandises | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 092.00 | | 889 092.00 | 889 092.00 |
CF Disponibilités | 606 483.00 | | 606 483.00 | 606 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 264.00 | | 1 563 264.00 | 1 563 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 927.00 | 249 932.00 | 1 821 995.00 | 2 071 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 736.00 | 1 178 902.00 | | 1 399 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 773.00 | 220 834.00 | | 258 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 894.00 | 1 408 121.00 | | 1 666 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 366.00 | 36 592.00 | | 50 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 335.00 | 47 574.00 | | 87 335.00 |
EA Autres dettes | | 81 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 101.00 | 165 616.00 | | 155 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 995.00 | 1 573 737.00 | | 1 821 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 496.00 | | 1 290 496.00 | 1 290 496.00 |
FG Production vendue services | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 398.00 | | 1 297 398.00 | 1 297 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 464.00 | |
GE Autres charges | | | 15 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 136.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 509.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -509.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 014.00 | 93 511.00 | | 111 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 861.00 | 1 126 361.00 | | 1 317 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 088.00 | 905 528.00 | | 1 059 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 773.00 | 220 834.00 | | 258 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 757.00 | | 2 906.00 | 505 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 870.00 | | 2 762.00 | 476 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 185.00 | | 144.00 | 16 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 468.00 | 39 464.00 | | 210 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 437.00 | 39 464.00 | | 208 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | | | 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VP Divers | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 932.00 | 26 603.00 | 16 329.00 | 42 932.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 101.00 | 155 101.00 | | 155 101.00 |