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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 253.00 | 34 364.00 | 38 889.00 | 73 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 147.00 | 252 538.00 | 222 609.00 | 475 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 147.00 | 286 902.00 | 274 245.00 | 561 147.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
BZ Autres créances | 138 048.00 | | 138 048.00 | 138 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 092.00 | | 889 092.00 | 889 092.00 |
CF Disponibilités | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 374.00 | | 1 108 374.00 | 1 108 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 521.00 | 286 902.00 | 1 382 619.00 | 1 669 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 528.00 | 162 314.00 | | 199 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 123.00 | 37 214.00 | | 55 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 036.00 | 1 207 913.00 | | 1 263 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193.00 | 113 695.00 | | 8 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 809.00 | 71 000.00 | | 65 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 580.00 | 47 831.00 | | 21 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 583.00 | 232 526.00 | | 119 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 619.00 | 1 440 438.00 | | 1 382 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 954.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 545.00 | 45.00 | | 5 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | 7 657.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | 7 702.00 | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 966.00 | -7 702.00 | | -6 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 230.00 | 717 029.00 | | 455 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 107.00 | 679 814.00 | | 400 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 123.00 | 37 214.00 | | 55 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 390.00 | | 44 906.00 | 543 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 781.00 | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 149.00 | 561 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 368.00 | 548 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 943.00 | | 40 824.00 | 511 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 775.00 | | 4 082.00 | 20 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 895.00 | 58 954.00 | 2 947.00 | 230 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 895.00 | 58 954.00 | 2 947.00 | 230 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VB T. V. A. | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VI Groupe et associés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VP Divers | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |