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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 253.00 | 20 712.00 | 52 541.00 | 73 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 691.00 | 210 184.00 | 228 507.00 | 438 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 390.00 | 230 895.00 | 312 495.00 | 543 390.00 |
BT Marchandises | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 092.00 | | 889 092.00 | 889 092.00 |
CF Disponibilités | 173 137.00 | | 173 137.00 | 173 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 944.00 | | 1 127 944.00 | 1 127 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 334.00 | 230 895.00 | 1 440 438.00 | 1 671 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 314.00 | 412 305.00 | | 162 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 214.00 | 50 009.00 | | 37 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 913.00 | 1 470 698.00 | | 1 207 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 695.00 | 64 418.00 | | 113 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 000.00 | 67 426.00 | | 71 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 831.00 | 54 214.00 | | 47 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 526.00 | 186 058.00 | | 232 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 438.00 | 1 656 756.00 | | 1 440 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 897.00 | | 641 897.00 | 641 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 897.00 | | 641 897.00 | 641 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 330.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 657.00 | 11 965.00 | | 7 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 702.00 | 12 033.00 | | 7 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 702.00 | -12 033.00 | | -7 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 8 861.00 | | 6 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 029.00 | 1 078 143.00 | | 717 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 814.00 | 1 028 135.00 | | 679 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 214.00 | 50 009.00 | | 37 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 601.00 | | 51 794.00 | 515 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 006.00 | 543 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 006.00 | 511 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 835.00 | | 48 114.00 | 487 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 095.00 | | 3 680.00 | 17 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 913.00 | 56 330.00 | 16 349.00 | 190 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 913.00 | 56 330.00 | 16 349.00 | 190 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VI Groupe et associés | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 320.00 | 36 546.00 | 20 775.00 | 57 320.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 526.00 | 232 526.00 | | 232 526.00 |