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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 196.00 | 53 070.00 | 7 125.00 | 60 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 271.00 | 234 606.00 | 201 665.00 | 436 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 870.00 | 289 708.00 | 236 162.00 | 525 870.00 |
BT Marchandises | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 86 616.00 | | 86 616.00 | 86 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 092.00 | | 889 092.00 | 889 092.00 |
CF Disponibilités | 405 850.00 | | 405 850.00 | 405 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 685.00 | | 1 413 685.00 | 1 413 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 555.00 | 289 708.00 | 1 649 847.00 | 1 939 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 509.00 | 1 399 736.00 | | 1 258 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 796.00 | 258 773.00 | | 153 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 690.00 | 1 666 894.00 | | 1 420 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 17 400.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 319.00 | 50 366.00 | | 64 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 253.00 | 87 335.00 | | 162 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 157.00 | 155 101.00 | | 229 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 847.00 | 1 821 995.00 | | 1 649 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 502.00 | | 1 321 502.00 | 1 321 502.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 502.00 | | 1 321 502.00 | 1 321 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 203.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 203.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -203.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 387.00 | 111 014.00 | | 59 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 826.00 | 1 317 861.00 | | 1 349 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 030.00 | 1 059 088.00 | | 1 196 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 796.00 | 258 773.00 | | 153 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 663.00 | | 17 207.00 | 508 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 632.00 | | 16 835.00 | 479 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 329.00 | | 372.00 | 16 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 932.00 | 39 776.00 | | 249 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 901.00 | 39 776.00 | | 247 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VP Divers | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 526.00 | 97 825.00 | 16 701.00 | 114 526.00 |
VW T.V.A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 157.00 | 229 157.00 | | 229 157.00 |