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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 964.00 | 126 092.00 | 7 872.00 | 133 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 463.00 | 66 584.00 | 17 879.00 | 84 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 985.00 | 196 926.00 | 37 059.00 | 233 985.00 |
BT Marchandises | 132 572.00 | | 132 572.00 | 132 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 524.00 | | 229 524.00 | 229 524.00 |
BZ Autres créances | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CF Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 760.00 | | 415 760.00 | 415 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 745.00 | 196 926.00 | 452 819.00 | 649 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
CU Autres participations | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 787.00 | 2 664.00 | | -13 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 743.00 | -16 451.00 | | -45 743.00 |
DL TOTAL (I) | 219 838.00 | 265 581.00 | | 219 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 584.00 | 33 495.00 | | 23 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 1 875.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 516.00 | 133 562.00 | | 155 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 156.00 | 61 973.00 | | 52 156.00 |
EA Autres dettes | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 981.00 | 231 620.00 | | 232 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 819.00 | 497 201.00 | | 452 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 981.00 | 229 224.00 | | 232 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 177.00 | 11 055.00 | | 21 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 331.00 | 1 274.00 | 1 398 605.00 | 1 397 331.00 |
FG Production vendue services | 144 426.00 | 593.00 | 145 019.00 | 144 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 757.00 | 1 867.00 | 1 543 624.00 | 1 541 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 212.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 317.00 | 56 630.00 | | 52 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 45.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 1 445.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 186.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 653.00 | 1 701 185.00 | | 1 543 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 396.00 | 1 717 636.00 | | 1 589 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 743.00 | -16 451.00 | | -45 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 116.00 | 36 055.00 | | 40 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 551.00 | | 9 174.00 | 227 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 233 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 218 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 993.00 | | 9 174.00 | 211 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 454.00 | 9 212.00 | 2 739.00 | 190 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 204.00 | 9 212.00 | 2 739.00 | 186 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 516.00 | 155 516.00 | | 155 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 229 524.00 | | | 229 524.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 685.00 | 285 685.00 | | 285 685.00 |
VW T.V.A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 981.00 | 232 981.00 | | 232 981.00 |