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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 709.00 | 125 273.00 | 3 436.00 | 128 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 028.00 | 76 212.00 | 8 815.00 | 85 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 206.00 | 205 735.00 | 20 471.00 | 226 206.00 |
BT Marchandises | 156 196.00 | | 156 196.00 | 156 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 693.00 | | 360 693.00 | 360 693.00 |
BZ Autres créances | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CF Disponibilités | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 073.00 | | 612 073.00 | 612 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 279.00 | 205 735.00 | 632 544.00 | 838 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 478.00 | -59 530.00 | | -111 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 692.00 | -51 948.00 | | 15 692.00 |
DL TOTAL (I) | 183 582.00 | 167 890.00 | | 183 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 88 394.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 506.00 | 1 726.00 | | 69 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 703.00 | 190 724.00 | | 310 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 826.00 | 61 662.00 | | 66 826.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 7 208.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 962.00 | 349 714.00 | | 448 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 544.00 | 517 603.00 | | 632 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 962.00 | 349 714.00 | | 448 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 88 394.00 | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 226.00 | 2 210.00 | 1 652 436.00 | 1 650 226.00 |
FG Production vendue services | 155 642.00 | 1 166.00 | 156 808.00 | 155 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 868.00 | 3 376.00 | 1 809 244.00 | 1 805 868.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 764.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 623.00 | 49 079.00 | | 50 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129.00 | 614.00 | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 975.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | 975.00 | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 975.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 385.00 | 1 617 116.00 | | 1 811 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 693.00 | 1 669 065.00 | | 1 795 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 692.00 | -51 948.00 | | 15 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 570.00 | 32 999.00 | | 25 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 878.00 | | | 239 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 114.00 | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 672.00 | 226 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 558.00 | 213 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 295.00 | | | 225 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 530.00 | 10 764.00 | 11 558.00 | 206 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 280.00 | 10 764.00 | 11 558.00 | 202 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 703.00 | 310 703.00 | | 310 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 360 693.00 | | | 360 693.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 302.00 | 419 302.00 | | 419 302.00 |
VW T.V.A. | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 962.00 | 448 962.00 | | 448 962.00 |