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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 838.00 | 88 295.00 | 18 543.00 | 106 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 038.00 | 71 768.00 | 13 271.00 | 85 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 346.00 | 164 313.00 | 40 033.00 | 204 346.00 |
BT Marchandises | 176 329.00 | | 176 329.00 | 176 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 885.00 | | 498 885.00 | 498 885.00 |
BZ Autres créances | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CF Disponibilités | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 151.00 | | 782 151.00 | 782 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 497.00 | 164 313.00 | 822 184.00 | 986 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 384.00 | -81 666.00 | | -61 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 113.00 | 20 282.00 | | 34 113.00 |
DL TOTAL (I) | 252 096.00 | 217 983.00 | | 252 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 624.00 | 131 717.00 | | 105 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 455.00 | 42 616.00 | | 32 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 686.00 | 264 489.00 | | 319 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 414.00 | 109 010.00 | | 108 414.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | 4 093.00 | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 088.00 | 551 925.00 | | 570 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 184.00 | 769 908.00 | | 822 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 378.00 | 535 124.00 | | 496 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 2 010.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 916.00 | | 9 416.00 | 210 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 986.00 | 204 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 986.00 | 191 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 447.00 | | 9 416.00 | 198 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 267.00 | 7 032.00 | 15 986.00 | 173 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 017.00 | 7 032.00 | 15 986.00 | 169 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 686.00 | 319 686.00 | | 319 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 498 885.00 | 498 885.00 | | 498 885.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 321.00 | 31 612.00 | 73 710.00 | 105 321.00 |
VI Groupe et associés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 085.00 | 531 085.00 | | 531 085.00 |
VW T.V.A. | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 088.00 | 496 378.00 | 73 710.00 | 570 088.00 |