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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 019.00 | 118 960.00 | 5 059.00 | 124 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 717.00 | 74 801.00 | 4 915.00 | 79 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 205.00 | 198 012.00 | 18 194.00 | 216 205.00 |
BT Marchandises | 188 963.00 | | 188 963.00 | 188 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 128.00 | | 322 128.00 | 322 128.00 |
BZ Autres créances | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
CF Disponibilités | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 775.00 | | 587 775.00 | 587 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 980.00 | 198 012.00 | 605 968.00 | 803 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 786.00 | -111 478.00 | | -95 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 468.00 | 15 692.00 | | 4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 188 050.00 | 183 582.00 | | 188 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 858.00 | 933.00 | | 15 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 661.00 | 69 506.00 | | 59 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 756.00 | 310 703.00 | | 280 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 474.00 | 66 826.00 | | 59 474.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 995.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 918.00 | 448 962.00 | | 417 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 968.00 | 632 544.00 | | 605 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 918.00 | 448 962.00 | | 417 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 858.00 | 933.00 | | 15 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 553.00 | 507.00 | 1 642 059.00 | 1 641 553.00 |
FG Production vendue services | 170 664.00 | 308.00 | 170 972.00 | 170 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 216.00 | 815.00 | 1 813 031.00 | 1 812 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 254.00 | 50 623.00 | | 47 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 2 114.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 3 673.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -1 544.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 550.00 | 1 811 385.00 | | 1 828 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 082.00 | 1 795 693.00 | | 1 824 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 468.00 | 15 692.00 | | 4 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 524.00 | 25 570.00 | | 26 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 206.00 | | 3 780.00 | 226 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 781.00 | 216 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 781.00 | 203 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 737.00 | | 3 780.00 | 213 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 735.00 | 5 867.00 | 13 591.00 | 205 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 485.00 | 5 867.00 | 13 591.00 | 201 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 756.00 | 280 756.00 | | 280 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 322 128.00 | 322 128.00 | | 322 128.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VI Groupe et associés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 024.00 | 391 024.00 | | 391 024.00 |
VW T.V.A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 918.00 | 417 918.00 | | 417 918.00 |