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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 664.00 | 119 924.00 | 4 740.00 | 124 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 363.00 | 69 652.00 | 9 711.00 | 79 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 496.00 | 193 826.00 | 22 670.00 | 216 496.00 |
BT Marchandises | 141 996.00 | | 141 996.00 | 141 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 617.00 | | 276 617.00 | 276 617.00 |
BZ Autres créances | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
CF Disponibilités | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 438.00 | | 488 438.00 | 488 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 934.00 | 193 826.00 | 511 108.00 | 704 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 318.00 | -95 786.00 | | -91 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 651.00 | 4 468.00 | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 197 701.00 | 188 050.00 | | 197 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 319.00 | 15 858.00 | | 33 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 282.00 | 59 661.00 | | 52 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 841.00 | 280 756.00 | | 145 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 440.00 | 59 474.00 | | 63 440.00 |
EA Autres dettes | 18 526.00 | 2 170.00 | | 18 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 407.00 | 417 918.00 | | 313 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 108.00 | 605 968.00 | | 511 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 521.00 | 417 918.00 | | 300 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 474.00 | 15 858.00 | | 13 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 400.00 | 2 343.00 | 1 657 743.00 | 1 655 400.00 |
FG Production vendue services | 162 011.00 | 345.00 | 162 356.00 | 162 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 411.00 | 2 688.00 | 1 820 099.00 | 1 817 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 497.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 163.00 | 47 254.00 | | 49 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | 190.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 190.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -190.00 | | -1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 143.00 | 1 828 550.00 | | 1 820 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 491.00 | 1 824 082.00 | | 1 810 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 651.00 | 4 468.00 | | 9 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 800.00 | 26 524.00 | | 21 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 205.00 | | 11 704.00 | 216 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 413.00 | 216 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 413.00 | 204 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 736.00 | | 11 704.00 | 203 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 012.00 | 6 096.00 | 10 281.00 | 198 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 762.00 | 6 096.00 | 10 281.00 | 193 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 276 617.00 | 276 617.00 | | 276 617.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 845.00 | 6 959.00 | 12 886.00 | 19 845.00 |
VI Groupe et associés | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 555.00 | 341 555.00 | | 341 555.00 |
VW T.V.A. | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 407.00 | 300 521.00 | 12 886.00 | 313 407.00 |