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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 797.00 | 130 821.00 | 8 976.00 | 139 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 498.00 | 71 458.00 | 14 040.00 | 85 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 878.00 | 206 530.00 | 33 349.00 | 239 878.00 |
BT Marchandises | 131 981.00 | | 131 981.00 | 131 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 104.00 | | 293 104.00 | 293 104.00 |
BZ Autres créances | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CF Disponibilités | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 254.00 | | 484 254.00 | 484 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 133.00 | 206 530.00 | 517 603.00 | 724 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
CU Autres participations | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 530.00 | -13 787.00 | | -59 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 948.00 | -45 743.00 | | -51 948.00 |
DL TOTAL (I) | 167 890.00 | 219 838.00 | | 167 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 394.00 | 23 584.00 | | 88 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 724.00 | 155 516.00 | | 190 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 662.00 | 52 156.00 | | 61 662.00 |
EA Autres dettes | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 714.00 | 232 981.00 | | 349 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 603.00 | 452 819.00 | | 517 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 714.00 | 232 981.00 | | 349 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 394.00 | 21 177.00 | | 88 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 145.00 | 1 383.00 | 1 475 528.00 | 1 474 145.00 |
FG Production vendue services | 139 274.00 | 1 310.00 | 140 584.00 | 139 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 419.00 | 2 693.00 | 1 616 112.00 | 1 613 419.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 079.00 | 52 317.00 | | 49 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 773.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 116.00 | 1 543 653.00 | | 1 617 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 065.00 | 1 589 396.00 | | 1 669 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 948.00 | -45 743.00 | | -51 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 999.00 | 40 116.00 | | 32 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 985.00 | | 8 938.00 | 233 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 10 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 239 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 225 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 427.00 | | 8 938.00 | 218 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 926.00 | 11 673.00 | 2 070.00 | 196 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 676.00 | 11 673.00 | 2 070.00 | 192 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 724.00 | 190 724.00 | | 190 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 293 104.00 | | | 293 104.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VP Divers | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 236.00 | 353 236.00 | | 353 236.00 |
VW T.V.A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 714.00 | 349 714.00 | | 349 714.00 |