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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 484.00 | 98 934.00 | 21 550.00 | 120 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 962.00 | 70 083.00 | 7 879.00 | 77 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 916.00 | 173 267.00 | 37 649.00 | 210 916.00 |
BT Marchandises | 173 578.00 | | 173 578.00 | 173 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 802.00 | | 345 802.00 | 345 802.00 |
BZ Autres créances | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
CF Disponibilités | 137 310.00 | | 137 310.00 | 137 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 259.00 | | 732 259.00 | 732 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 175.00 | 173 267.00 | 769 908.00 | 943 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 666.00 | -91 318.00 | | -81 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 282.00 | 9 651.00 | | 20 282.00 |
DL TOTAL (I) | 217 983.00 | 197 701.00 | | 217 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 717.00 | 33 319.00 | | 131 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 616.00 | 52 282.00 | | 42 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 489.00 | 145 841.00 | | 264 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 010.00 | 63 440.00 | | 109 010.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 18 526.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 925.00 | 313 407.00 | | 551 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 908.00 | 511 108.00 | | 769 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 124.00 | 300 521.00 | | 535 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | 13 474.00 | | 2 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 251.00 | 673.00 | 1 838 924.00 | 1 838 251.00 |
FG Production vendue services | 180 506.00 | 368.00 | 180 874.00 | 180 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 757.00 | 1 041.00 | 2 019 799.00 | 2 018 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 952.00 | 593.00 | | 6 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 952.00 | 1 725.00 | | 6 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 952.00 | -1 725.00 | | -6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 046.00 | 1 820 143.00 | | 2 021 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 764.00 | 1 810 491.00 | | 2 000 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 282.00 | 9 651.00 | | 20 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 406.00 | 21 800.00 | | 27 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 496.00 | | 19 127.00 | 216 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 707.00 | 210 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 707.00 | 198 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 027.00 | | 19 127.00 | 204 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 826.00 | 4 148.00 | 24 707.00 | 193 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 576.00 | 4 148.00 | 24 707.00 | 189 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 489.00 | 264 489.00 | | 264 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 345 802.00 | 345 802.00 | | 345 802.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 707.00 | 112 906.00 | 16 801.00 | 129 707.00 |
VI Groupe et associés | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 359.00 | 429 359.00 | | 429 359.00 |
VW T.V.A. | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 925.00 | 535 124.00 | 16 801.00 | 551 925.00 |