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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 42 885.00 | 26 530.00 | 16 354.00 | 42 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 493.00 | 52 265.00 | 16 227.00 | 68 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 177.00 | 20 591.00 | 10 586.00 | 31 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 336.00 | 99 387.00 | 112 948.00 | 212 336.00 |
BN En cours de production de biens | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 279.00 | 51 777.00 | 303 501.00 | 355 279.00 |
BZ Autres créances | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 069.00 | 51 777.00 | 501 292.00 | 553 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 406.00 | 151 165.00 | 614 240.00 | 765 406.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 90 400.00 | 75 827.00 | | 90 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | 14 573.00 | | 1 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 114.00 | 7 514.00 | | 5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 261 955.00 | 262 915.00 | | 261 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 378.00 | 14 365.00 | | 79 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 112.00 | 22 005.00 | | 11 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | 102 845.00 | | 71 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 038.00 | 91 694.00 | | 100 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 285.00 | 230 910.00 | | 352 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 240.00 | 493 826.00 | | 614 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 940.00 | | 7 395.00 | 204 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 160.00 | | 7 395.00 | 168 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 433.00 | 12 954.00 | | 86 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 433.00 | 12 954.00 | | 86 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 273 898.00 | | | 273 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VI Groupe et associés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VP Divers | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 668.00 | 299 288.00 | 81 380.00 | 380 668.00 |
VW T.V.A. | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 285.00 | 262 285.00 | | 262 285.00 |