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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 314.00 | 966.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 42 885.00 | 39 880.00 | 3 005.00 | 42 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 956.00 | 68 851.00 | 9 106.00 | 77 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 343.00 | 38 215.00 | 13 128.00 | 51 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 111.00 | 147 260.00 | 108 851.00 | 256 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 252.00 | | 311 252.00 | 311 252.00 |
BN En cours de production de biens | 191 087.00 | | 191 087.00 | 191 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 320.00 | 27 048.00 | 78 272.00 | 105 320.00 |
BZ Autres créances | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 665.00 | 27 048.00 | 631 617.00 | 658 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 776.00 | 174 308.00 | 740 468.00 | 914 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 126 401.00 | 144 604.00 | | 126 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 964.00 | -18 203.00 | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 296 365.00 | 291 401.00 | | 296 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 937.00 | 152 647.00 | | 124 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 953.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 500.00 | 144 825.00 | | 135 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 611.00 | 107 782.00 | | 78 611.00 |
EA Autres dettes | 101 922.00 | 2 981.00 | | 101 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 103.00 | 409 188.00 | | 444 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 468.00 | 700 589.00 | | 740 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 713.00 | 69 081.00 | | 55 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 234.00 | | 7 042.00 | 241 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | 1 280.00 | 36 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 423.00 | | 5 762.00 | 199 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 010.00 | 10 250.00 | | 137 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 010.00 | 9 936.00 | | 137 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 666.00 | 183 666.00 | | 183 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 156 326.00 | 107 383.00 | 48 942.00 | 156 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 192.00 | 107 383.00 | 61 809.00 | 169 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 103.00 | 444 103.00 | | 444 103.00 |