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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 42 885.00 | 34 242.00 | 8 644.00 | 42 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 033.00 | 64 518.00 | 8 515.00 | 73 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 808.00 | 25 416.00 | 18 392.00 | 43 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 537.00 | 124 176.00 | 110 361.00 | 234 537.00 |
BN En cours de production de biens | 178 586.00 | | 178 586.00 | 178 586.00 |
BT Marchandises | 205 876.00 | | 205 876.00 | 205 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 047.00 | 23 177.00 | 173 869.00 | 197 047.00 |
BZ Autres créances | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 040.00 | 23 177.00 | 572 863.00 | 596 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 577.00 | 147 353.00 | 683 223.00 | 830 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 324.00 | 98 027.00 | | 124 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180.00 | 26 296.00 | | 10 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 315.00 | | |
DL TOTAL (I) | 299 504.00 | 289 638.00 | | 299 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 552.00 | 72 551.00 | | 112 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 1 059.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 490.00 | 185 855.00 | | 172 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 742.00 | 95 895.00 | | 97 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 719.00 | 355 359.00 | | 383 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 223.00 | 644 997.00 | | 683 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 205.00 | 355 358.00 | | 369 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 354.00 | 51 539.00 | | 88 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 519.00 | | 13 017.00 | 221 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 739.00 | | 7 986.00 | 184 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 5 031.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 832.00 | 10 348.00 | | 113 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 832.00 | 10 348.00 | | 113 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 552.00 | 98 038.00 | 14 514.00 | 112 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 087.00 | 164 074.00 | 50 013.00 | 214 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 719.00 | 369 205.00 | 14 514.00 | 383 719.00 |