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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 42 885.00 | 38 257.00 | 4 629.00 | 42 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 194.00 | 64 653.00 | 9 541.00 | 74 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 343.00 | 34 100.00 | 15 243.00 | 49 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 061.00 | 137 010.00 | 114 051.00 | 251 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 140.00 | | 279 140.00 | 279 140.00 |
BN En cours de production de biens | 170 940.00 | | 170 940.00 | 170 940.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 064.00 | 23 177.00 | 133 886.00 | 157 064.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 715.00 | 23 177.00 | 586 538.00 | 609 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 776.00 | 160 187.00 | 700 589.00 | 860 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 604.00 | 134 504.00 | | 144 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 203.00 | 10 100.00 | | -18 203.00 |
DL TOTAL (I) | 291 401.00 | 309 604.00 | | 291 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 647.00 | 95 563.00 | | 152 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 3 474.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 825.00 | 101 095.00 | | 144 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 782.00 | 144 014.00 | | 107 782.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 57 137.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 188.00 | 401 284.00 | | 409 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 589.00 | 710 888.00 | | 700 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 534.00 | 323 423.00 | | 340 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 081.00 | 6 882.00 | | 69 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 376.00 | | 24 208.00 | 241 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 523.00 | 14 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 523.00 | 251 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 072.00 | | 9 351.00 | 190 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 603.00 | | 14 858.00 | 14 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 586.00 | 9 424.00 | | 127 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 586.00 | 9 424.00 | | 127 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 825.00 | 144 825.00 | | 144 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 647.00 | 83 993.00 | 68 654.00 | 152 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 634.00 | 114 652.00 | 44 982.00 | 159 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 492.00 | 114 652.00 | 59 840.00 | 174 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 188.00 | 340 534.00 | 68 654.00 | 409 188.00 |